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BILAN C.A.A. PARTICIPATION 2019 Siren 439703067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99000	22880	76120	95920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490681		1490681	1481620
Créances rattachées à des participations	850016		850016	765183
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2439697	22880	2416817	2342723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1740		1740	
Clients et comptes rattachés	16231		16231	209632
Autres créances	452027		452027	532220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100312		100312	198555
Charges constatées d’avance	2391		2391	1971
TOTAL (II)	572700		572700	942378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3012397	22880	2989517	3285101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	536800		536800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53680		53680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	225737		111095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427782		464690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2044000		1966265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268785		70670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	268785		70670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245748		553395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3052		2415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53903		63408	
Dettes fiscales et sociales	119883		193881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9061			
Autres dettes	245086		435067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676732		1248166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2989517		3285101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531720		1004293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			212100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511400		511400	497078
Chiffres d’affaires nets	511400		511400	497078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6254	6718
Autres produits			7702	2006
Total des produits d’exploitation (I)			525356	505801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160152	109096
Impôts, taxes et versements assimilés			21589	41503
Salaires et traitements			209713	215213
Charges sociales			137441	143196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19800	3080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			707	80
Total des charges d’exploitation (II) 			549402	512168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24045	-6367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			612195	158284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612195	158578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15061	15338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15061	15338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			597135	143240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573089	136873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		132000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	920		209867	
Total des produits exceptionnels (VII)	1120		341867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914		43879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199035			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199949		43879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198829		297988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53522		-29829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138672		1006246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710889		541556	
BENEFICE OU PERTE	427782		464690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6254		6718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99362		
Total Immobilisations financières		2246803		528858
Total Général		2346165		528858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			362	99000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			434964	2340697
Total Général			435326	2439697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3442	19800	362	22880
AMORTISSEMENTS Total Général	3442	19800	362	22880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				268785
Total Provisions pour risques et charges	70670	199035	920	268785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70670	199035	920	268785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		199035	920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	850016		850016	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16231	16231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	443	443		
Impôts sur les bénéfices	160909	160909		
T. V. A.	10753	10753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279464	279464		
Charges constatées d’avance	2391	2391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320664	470648	850016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1875	1875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243873	98860	145013	
Emprunts et dettes financières divers	2898	2898		
Fournisseurs et comptes rattachés	53903	53903		
Personnel et comptes rattachés	42000	42000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53307	53307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6061	6061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18515	18515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9061	9061		
Groupe et associés	153	153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245086	245086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676733	531720	145013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel