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BILAN C.A.A. PARTICIPATION 2017 Siren 439703067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28682	28682		8129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1481620		1481620	1481620
Créances rattachées à des participations	463940		463940	728979
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1974242	28682	1945560	2218728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136501		136501	22701
Autres créances	560695		560695	434840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11397		11397	83603
Charges constatées d’avance	1266		1266	1195
TOTAL (II)	709859		709859	542339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2684101	28682	2655419	2761067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	536800		536800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53680		53680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		450000	
Report à nouveau	342461		124827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88662		367634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621603		1532941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280537		242358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280537		242358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316321		400277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3162		102426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39733		74824	
Dettes fiscales et sociales	54113		42314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339611		365927	
Produits constatés d’avance (2)	338			
TOTAL (IV)	753279		985768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2655419		2761067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511850		670054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365720		365720	320505
Chiffres d’affaires nets	365720		365720	320505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4159	5058
Autres produits			12039	13682
Total des produits d’exploitation (I)			381918	339244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78392	90901
Impôts, taxes et versements assimilés			14540	17559
Salaires et traitements			159265	127008
Charges sociales			112230	92255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8129	9440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	655
Total des charges d’exploitation (II) 			372897	337818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9021	1426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101935	506170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101935	506170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15915	21853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15915	21853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86020	484317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95041	485743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125000		105000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38179		20924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163179		125959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6379		-125959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640653		845414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551991		477780	
BENEFICE OU PERTE	88662		367634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4159		5058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28682		
Total Immobilisations financières		2210599		363597
Total Général		2239280		363597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			628636	1945560
Total Général			628636	1974242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20553	8129		28682
AMORTISSEMENTS Total Général	20553	8129		28682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280537
Total Provisions pour risques et charges	242358	38179		280537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	242358	38179		280537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38179		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	463940			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	370959			
T. V. A.	7421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6883			
Groupe et associés	1174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173800			
Charges constatées d’avance	1266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162402	698462	463940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315714	74285	241429	
Emprunts et dettes financières divers	3056	3056		
Fournisseurs et comptes rattachés	39733	39733		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25929	25929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15293	15293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12891	12891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339611	339611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	338	338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	753279	511850	241429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1