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BILAN C.A.A. PARTICIPATION 2016 Siren 439703067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28682	20553	8129	17569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1481620		1481620	1481620
Créances rattachées à des participations	728979		728979	815492
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2239280	20553	2218728	2314681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22701		22701	20362
Autres créances	434840		434840	464819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83603		83603	16461
Charges constatées d’avance	1195		1195	2805
TOTAL (II)	542339		542339	504447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2781619	20553	2761067	2819128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	536800		536800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53680		53680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		350000	
Report à nouveau	124827		3695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367634		421090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532941		1365265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242358		221434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242358		221434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400277		557194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102426		107083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74824		67203	
Dettes fiscales et sociales	42314		93205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365927		407744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	985768		1232429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761067		2819128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670054		832781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	320505		320505	307124
Chiffres d’affaires nets	320505		320505	307124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5058	4267
Autres produits			13682	25762
Total des produits d’exploitation (I)			339244	337153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90901	90763
Impôts, taxes et versements assimilés			17559	20147
Salaires et traitements			127008	136710
Charges sociales			92255	92197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9440	9440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			655	3117
Total des charges d’exploitation (II) 			337818	352374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1426	-15221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			506170	434515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506170	434515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21853	26882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21853	26882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484317	407633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485743	392411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20924		48949	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125959		49019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125959		-49019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7850		-77698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845414		771668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477780		350577	
BENEFICE OU PERTE	367634		421090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5058		4267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28837		
Total Immobilisations financières		2297112		580127
Total Général		2325949		580127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156	28682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			666640	2210599
Total Général			666796	2239280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11269	9440	156	20553
AMORTISSEMENTS Total Général	11269	9440	156	20553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				242358
Total Provisions pour risques et charges	221434	20924		242358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	221434	20924		242358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	728979			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9048			
Impôts sur les bénéfices	282695			
T. V. A.	18488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124152			
Charges constatées d’avance	1195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187715	458736	728979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400277	84563	297143	
Emprunts et dettes financières divers	3683	3683		
Fournisseurs et comptes rattachés	74824	74824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24415	24415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4488	4488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13411	13411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98743	98743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365927	365927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985767	670053	297143	18571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel