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BILAN ASTEK FRANCE 2016 Siren 439752817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6188	6188		733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1249	1249		575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23591	23591		2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124984		124984	124984
TOTAL (I)	156012	31027	124984	128293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5489807	46789	5443018	4534754
Autres créances	5898332		5898332	3561876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11388139	46789	11341350	8096630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11544150	77816	11466334	8224922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1219750		1219750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452817		-902464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078562		449647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1875495		796933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1936659		1907673	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1936659		1907673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101596		44591	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1885032		1298086	
Dettes fiscales et sociales	2715599		2660892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2951954		1516747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7654181		5520316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11466334		8224922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13761476		13761476	11217815
Chiffres d’affaires nets	13761476		13761476	11217815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282611	406926
Autres produits			1779	3176
Total des produits d’exploitation (I)			14045866	11627917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2659030	1919574
Impôts, taxes et versements assimilés			408139	399842
Salaires et traitements			6831826	5877411
Charges sociales			2984753	2680369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1308	567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46789	70143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67679	244655
Autres charges			5244	76957
Total des charges d’exploitation (II) 			13004767	11269518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041099	358399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68784	59826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68784	59826
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			14966	117981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16966	117981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51818	-58156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1092916	300243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		58291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2272		58291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562		60314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225890			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226452		60314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224180		-2023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209826		-151428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14116922		11746033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13038359		11296385	
BENEFICE OU PERTE	1078562		449648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		147779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279286		
Total Immobilisations corporelles		705880		167
Total Immobilisations financières		148575		
Total Général		1281521		167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			147779	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			273099	6188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			704798	1249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148575
Total Général			1125676	156012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	147779		147779	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278553	1467	273832	6188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705306	1041	705098	1249
AMORTISSEMENTS Total Général	1131637	2508	1126709	7436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1936659
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1907673	293569	264583	1936659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23591
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18028	46789	18028	46789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39618	48789	18028	70380
TOTAL GENERAL	1947292	342357	282611	2007038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114467	282611	
                                             - Financières		2000		
                                            - Exceptionnelles		225890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124984	124984		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5489807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3757			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4404842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1191477			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11513123	11513123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101596	101596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1885032	1885032		
Personnel et comptes rattachés	652340	652340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	861073	861073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1143643	1143643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58543	58543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2951835	2951835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7654181	7654181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel