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BILAN ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT VOIRIE 2018 Siren 439748914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460		460	460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112342	101825	10517	20325
Autres immobilisations corporelles	154000	106088	47912	35067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	291883	207913	83970	80932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30000
Clients et comptes rattachés	1035451	2020	1033431	697043
Autres créances	461701		461701	490800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3144	2063	1081	358
Disponibilités	188495		188495	493303
Charges constatées d’avance	12834		12834	7860
TOTAL (II)	1701525	4084	1697543	1719370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1993508	211997	1781511	1800302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1198057		1168282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15415		42775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257472		1255058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3369		1540	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236576		234127	
Dettes fiscales et sociales	232002		308043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2093		1534	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	524039		545244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781511		1800302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524039		545244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2086		2086	3134
Production vendue services	2800422		2800422	3328947
Chiffres d’affaires nets	2802510		2802510	3332081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44126	54704
Autres produits			28	8
Total des produits d’exploitation (I)			2846665	3386793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241009	234138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425785	1918525
Impôts, taxes et versements assimilés			38559	26966
Salaires et traitements			826061	859478
Charges sociales			306346	308700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18474	17374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2856249	3365204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9584	21589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10778	
Autres intérêts et produits assimilés			7590	13056
Reprises sur provisions et transferts de charges			722	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19090	13056
Dotations financières sur amortissements et provisions				347
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19090	12709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9506	34298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7392		11700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7392		11700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257		2780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7135		8920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1226		442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873147		3411549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2857732		3368774	
BENEFICE OU PERTE	15415		42775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63469		51051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		
Total Immobilisations corporelles		245233		
Total Immobilisations financières		25081		
Total Général		2787741		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1277422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25080
Total Général				291823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189541	18481	409	207914
AMORTISSEMENTS Total Général	189541	18481	409	207914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4105		722	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2020			2020
Autres provisions pour dépréciation	2785		722	2063
Total Provisions pour dépréciation	4805		722	4083
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1035451	1035451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2766	2766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2516	2516		
Impôts sur les bénéfices	6588	6588		
T. V. A.	46342	46342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23023	23023		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13013	13013		
Charges constatées d’avance	12834	12834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534986	1534985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3369	3369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236576	236576		
Personnel et comptes rattachés	30284	30284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75845	75845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117717	117717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8156	8156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2093	2093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524039	524039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel