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BILAN ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT VOIRIE 2017 Siren 439748914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460		460	460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109591	89266	20325	33414
Autres immobilisations corporelles	135642	100575	35067	5821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1		1	1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	270774	189841	80932	39776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	699068	2020	697048	1247601
Autres créances	490800		490800	143983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3144	2785	359	300706
Disponibilités	493303		493303	478549
Charges constatées d’avance	7860		7860	2048
TOTAL (II)	1724175	4805	1719370	2172886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994949	194646	1800302	2212661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1168282		1080302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42775		119980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1255058		1244282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1540		2589	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234127		586062	
Dettes fiscales et sociales	308043		378902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1534		826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545244		968379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1800302		2212661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545244		968379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3134		3134	2250
Production vendue services	3328947		3328947	4052279
Chiffres d’affaires nets	3332081		3332081	4054529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54704	36055
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			3386793	4090598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234138	352181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1918525	2390268
Impôts, taxes et versements assimilés			26966	32964
Salaires et traitements			859478	848515
Charges sociales			308700	315214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17374	24032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3365204	3963196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21589	127402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13056	1953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13056	1953
Dotations financières sur amortissements et provisions			347	128
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12709	1825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34298	129226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11700		43354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11700		43354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2626		21075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2780		21345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8920		22009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442		31256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411549		4135905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3368774		4015925	
BENEFICE OU PERTE	42775		119980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51051		89133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		
Total Immobilisations corporelles		256812		
Total Immobilisations financières		81		
Total Général		257352		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25081
Total Général				270774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217577	17341	45076	189841
AMORTISSEMENTS Total Général	217577	17341	45076	189841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2020			2020
Autres provisions pour dépréciation	2438	347		2785
Total Provisions pour dépréciation	4458	347		4805
TOTAL GENERAL	4458	347		4805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30814			
T. V. A.	40397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25706			
Groupe et associés	380066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11931			
Charges constatées d’avance	7860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222728	1222728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1540	1540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234127	234127		
Personnel et comptes rattachés	29200	29200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71789	71789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201734	201734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5320	5320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1534	1534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545244	545244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18