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BILAN ABC DISTRIBUTION 2018 Siren 439749615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625763	543901	81862	136600
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1791320	1031579	759741	923262
Autres immobilisations corporelles	1548401	689283	859119	694048
Immobilisations en cours				82400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114906	114863	43	43
Prêts				
Autres immobilisations financières	236513		236513	236513
TOTAL (I)	4396903	2379625	2017278	2152866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9890745	240210	9650535	8933575
Avances et acomptes versés sur commandes	1488862		1488862	927726
Clients et comptes rattachés	9212353	166698	9045655	11795522
Autres créances	1496224		1496224	781548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2221352		2221352	1214963
Charges constatées d’avance	144073		144073	131521
TOTAL (II)	24453609	406908	24046701	23784855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27317		27317	6761
TOTAL GENERAL (0 à V)	28877829	2786533	26091296	25944483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	701000		701000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238340		238340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70100		70100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13327424		10374568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1221386		2952856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15558250		14336864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27317		64622	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27317		64622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505418		705812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38860		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88192		39651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5516210		4791289	
Dettes fiscales et sociales	1767082		2759485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2563939		3206767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10479701		11515504	
(V)	26029		27492	
TOTAL GENERAL (I à V)	26091296		25944483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10052649		10963353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5418		5812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29625051	12666686	42291737	49600162
Production vendue biens				
Production vendue services	364146		364146	215547
Chiffres d’affaires nets	29989198	12666686	42655883	49815709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4510	19691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274863	236544
Autres produits			56001	80539
Total des produits d’exploitation (I)			42991257	50152483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21943016	25315659
Variation de stock (marchandises)			-727893	443671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8949059	9152370
Impôts, taxes et versements assimilés			463622	544553
Salaires et traitements			5447561	5358937
Charges sociales			2069664	2042552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401925	381849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209650	116974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57861
Autres charges			2491307	2398203
Total des charges d’exploitation (II) 			41247911	45812629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1743347	4339854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8237	8163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				61
Reprises sur provisions et transferts de charges			6761	25903
Différences positives de change			122221	315090
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137221	349218
Dotations financières sur amortissements et provisions			27317	6761
Intérêts et charges assimilées			20314	28157
Différences négatives de change			276716	107747
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324346	142665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187126	206552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1556221	4546406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2086		17954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19805	
Total des produits exceptionnels (VII)	2086		37759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39205		48669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39205		48669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37119		-10910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			427510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297716		1155130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43130564		50539460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41909178		47586603	
BENEFICE OU PERTE	1221386		2952856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29859		19773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		691060		14703
Total Immobilisations corporelles		3088087		334034
Total Immobilisations financières		351419		
Total Général		4130567		348737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				705763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82400	3339721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351419
Total Général			82400	4396903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474460	69441		543901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388378	332484		1720862
AMORTISSEMENTS Total Général	1862838	401925		2264763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27317
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64622	27317	64622	27317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64622	27317	64622	27317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57861	
                                             - Financières		27317	6761	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236513		236513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9212353	9044731	167622	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1496224	1496224		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144073	144073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11089164	10685028	404136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5418	5418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	200000	300000	
Emprunts et dettes financières divers	38860		26360	12500
Fournisseurs et comptes rattachés	5516210	5516210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1767082	1767082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2563939	2563939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10391509	10052649	326360	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	155