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BILAN ABC DISTRIBUTION 2017 Siren 439749615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	611060	474460	136600	114373
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1772485	849223	923262	1026489
Autres immobilisations corporelles	1233202	539155	694048	704822
Immobilisations en cours	82400		82400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114906	114863	43	43
Prêts				
Autres immobilisations financières	236513		236513	236481
TOTAL (I)	4130567	1977700	2152866	2162210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9162852	229277	8933575	9323198
Avances et acomptes versés sur commandes	927726		927726	1042049
Clients et comptes rattachés	11945268	149746	11795522	9093283
Autres créances	781548		781548	806133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1214963		1214963	2558315
Charges constatées d’avance	131521		131521	283917
TOTAL (II)	24163878	379023	23784855	23106896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6761		6761	25903
TOTAL GENERAL (0 à V)	28301206	2356723	25944483	25295008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	701000		701000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238340		238340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70100		70100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10374568		8744772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2952856		1629796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14336864		11384008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64622		25903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64622		25903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705812		908138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39651		194863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4791289		6597037	
Dettes fiscales et sociales	2759485		2460813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3206767		3683071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11515504		13856424	
(V)	27492		28674	
TOTAL GENERAL (I à V)	25944483		25295008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10963353		12849060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5812		8138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35689729	13910433	49600162	40007034
Production vendue biens				
Production vendue services	215547		215547	214463
Chiffres d’affaires nets	35905276	13910433	49815709	40221497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19691	22733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236544	149706
Autres produits			80539	15397
Total des produits d’exploitation (I)			50152483	40409333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25315659	21893303
Variation de stock (marchandises)			443671	-2997762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9152370	8166516
Impôts, taxes et versements assimilés			544553	481082
Salaires et traitements			5358937	5044594
Charges sociales			2042552	1956027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381849	363907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116974	253611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57861	
Autres charges			2398203	2355039
Total des charges d’exploitation (II) 			45812629	37516317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4339854	2893016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8163	7519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	57
Reprises sur provisions et transferts de charges			25903	6513
Différences positives de change			315090	95197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349218	109285
Dotations financières sur amortissements et provisions			6761	25903
Intérêts et charges assimilées			28157	19429
Différences négatives de change			107747	192495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				115
Total des charges financières (VI)			142665	237943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206552	-128658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4546406	2764358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17954		4789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19805		8654	
Total des produits exceptionnels (VII)	37759		13443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48669		58204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48669		58204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10910		-44761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	427510		265952	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1155130		823849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50539460		40532061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47586603		38902264	
BENEFICE OU PERTE	2952856		1629796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19773		9011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511769		
Total Immobilisations corporelles		2814905		
Total Immobilisations financières		351387		
Total Général		3758061		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3088087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351419
Total Général				4130567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397396	77064		474460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083594	304784		1388378
AMORTISSEMENTS Total Général	1480989	381849		1862838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6761
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57861
Total Provisions pour risques et charges	25903	64622	25903	64622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25903	64622	25903	64622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57861		
                                             - Financières		6761	25903	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236513			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11945268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	781548			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	131521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13094850	12708590	386259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5812	5812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	200000	500000	
Emprunts et dettes financières divers	12500			
Fournisseurs et comptes rattachés	4791289	4791289		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5966252	5966252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11475853	10963353	500000	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	150