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BILAN @COM.NORD DU LOT 2022 Siren 439790064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1728031		1728031	1717953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169546	94810	74736	54515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8950		8950	8950
TOTAL (I)	1906527	94810	1811717	1781418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	575815	14006	561809	508421
Autres créances	49602		49602	52250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1510977		1510977	1594475
Charges constatées d’avance	4423		4423	3741
TOTAL (II)	2140816	14006	2126810	2160387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4047343	108816	3938528	3941805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	667590		667590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	318860		318860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100100		100100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372300		316064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	781789		656236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240639		2058850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			301500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337852		244501	
Dettes fiscales et sociales	397408		393170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3763		43685	
Produits constatés d’avance (2)	958866		800100	
TOTAL (IV)	1697889		1782955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3938528		3941805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1697889		1782955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2752312		2752312	2607467
Chiffres d’affaires nets	2752312		2752312	2607467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144550	52590
Autres produits			112	2
Total des produits d’exploitation (I)			2912308	2672059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811820	696181
Impôts, taxes et versements assimilés			24139	20179
Salaires et traitements			750142	703499
Charges sociales			234248	229506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12135	7722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14006	41397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3268	10269
Total des charges d’exploitation (II) 			1849758	1760253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1062550	911807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062550	911807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		2191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		2191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145		-813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280616		254758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2912308		2673438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130519		2017202	
BENEFICE OU PERTE	781789		656236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1717953		10078
Total Immobilisations corporelles		162461		32357
Total Immobilisations financières		8950		
Total Général		1889364		42435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1728031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25272	169546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8950
Total Général			25272	1906527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107946	12135	25272	94810
AMORTISSEMENTS Total Général	107946	12135	25272	94810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41397	14006	41397	14006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41397	14006	41397	14006
TOTAL GENERAL	141397	14006	141397	14006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14006	41397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8950		8950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	575815	575815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49241	49241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362	362		
Charges constatées d’avance	4423	4423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	638790	629840	8950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337852	337852		
Personnel et comptes rattachés	142408	142408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83920	83920		
Impôts sur les bénéfices	38936	38936		
T.V.A.	125646	125646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6498	6498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3763	3763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	958866	958866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697889	1697889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel