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BILAN @COM.NORD DU LOT 2018 Siren 439790064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1717953		1717953	1717953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112799	88150	24649	29490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				267283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	1831453	88150	1743302	2015426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	567917	31617	536300	650917
Autres créances	120138		120138	628231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				590000
Disponibilités	425195		425195	499127
Charges constatées d’avance	8430		8430	11824
TOTAL (II)	1121681	31617	1090064	2380100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2953134	119767	2833366	4395525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500693		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100100		100100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399360		1304631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340049		377213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1340201		2782943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			482	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740		43366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49504		71356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256564		262307	
Dettes fiscales et sociales	401077		374959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44609		77311	
Produits constatés d’avance (2)	740671		782800	
TOTAL (IV)	1493165		1612582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2833366		4395525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1493165		1612582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2470260		2470260	2352525
Chiffres d’affaires nets	2470260		2470260	2352525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47582	46840
Autres produits			10	237
Total des produits d’exploitation (I)			2517851	2399603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612	3060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677119	658468
Impôts, taxes et versements assimilés			75249	47096
Salaires et traitements			892464	850045
Charges sociales			329543	312770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10146	8499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31617	29391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	135
Total des charges d’exploitation (II) 			2016762	1909463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501089	490140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			964	32984
Reprises sur provisions et transferts de charges				52000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			964	94584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1848	3469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848	3469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885	91114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500204	581254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637		1069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364440		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365077		1469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363931		52000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366685		52000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1608		-50531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158547		153510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2883891		2495655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2543843		2118442	
BENEFICE OU PERTE	340049		377213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1717953		
Total Immobilisations corporelles		107494		5306
Total Immobilisations financières		267983		96648
Total Général		2093430		101954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1717953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			363931	700
Total Général			363931	1831453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78004	10146		88150
AMORTISSEMENTS Total Général	78004	10146		88150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29391	31617	29391	31617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29391	31617	29391	31617
TOTAL GENERAL	29391	31617	29391	31617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31617	29391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	51531			
Autres créances clients	516386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53459			
T. V. A.	42872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19060			
Groupe et associés	4737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	8430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	697186	697185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256564	256564		
Personnel et comptes rattachés	132737	132737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102114	102114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125482	125482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40745	40745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49504	49504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44609	44609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	740671	740671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493165	1493165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel