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BILAN VTR VOYAGES 2018 Siren 439653247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18471	18036	435	435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	94225	74405	19820	38665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44123	28213	15910	189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14614		14614	14614
Créances rattachées à des participations	-280		-280	631
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts	469259		469259	455591
Autres immobilisations financières	4161		4161	4161
TOTAL (I)	645324	120655	524669	515036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1357801		1357801	1177137
Autres créances	104934		104934	105623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57132		57132	27303
Charges constatées d’avance	21894		21894	24258
TOTAL (II)	1541761		1541761	1334322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187085	120655	2066430	1849358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135686		-147716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59505		12031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67601		-127106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2325		341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23351		28463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94648		115989	
Dettes fiscales et sociales	82691		70991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418927		453095	
Produits constatés d’avance (2)	1512090		1305553	
TOTAL (IV)	2134031		1974432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066430		1847326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2134031		1561352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4039098		4039098	3280260
Chiffres d’affaires nets	4039098		4039098	3280260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2554	2189
Autres produits			22	77
Total des produits d’exploitation (I)			4041674	3282526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3597242	2959354
Impôts, taxes et versements assimilés			9468	15334
Salaires et traitements			305567	216169
Charges sociales			81378	65595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21842	22978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	1101
Total des charges d’exploitation (II) 			4015539	3280531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26136	1995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13668	13633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13730	13776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3551	2510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3551	2510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10179	11265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36315	13261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27296		20966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27505		20966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4315		22196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4315		22196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23190		-1230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4082909		3317267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4023404		3305237	
BENEFICE OU PERTE	59505		12031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2778		6997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2554		2189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19377		18003	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112696		
Total Immobilisations corporelles		49068		18718
Total Immobilisations financières		475747		
Total Général		637511		18718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23663	44123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475747
Total Général			23663	632567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73596	18845		92441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48879	2997	23663	28213
AMORTISSEMENTS Total Général	122475	21842	23663	120655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-280	-280		
Prêts	469259	6697	462562	
Autres immobilisations financières	4161	4161		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1357801	1357801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1209	1209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5533	5533		
Impôts sur les bénéfices	13752	13752		
T. V. A.	127	127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10638	10638		
Groupe et associés	498	498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73178	73178		
Charges constatées d’avance	21894	21894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1957769	1495207	462562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2325	2325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94648	94648		
Personnel et comptes rattachés	26935	26935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28036	28036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19137	19137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8583	8583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23351	23351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418927	418927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1512090	1512090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2134031	2134031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3380672		2766250	
Location, charges locatives et de copropriété	15585		13921	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13789		31118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187196		148065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3597242		2959354	
Taxe professionnelle	4303		5475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5165		9859	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9468		15334	
Montant de la TVA. collectée	138876		107202	
Total TVA. déductible sur biens et services	33202		24897	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel