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BILAN VTR VOYAGES 2016 Siren 439653247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29742	29307	435	1824
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	153333	92507	60827	91493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25184	25184		
Autres immobilisations corporelles	25405	24400	1005	1893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14614		14614	14614
Créances rattachées à des participations	5090		5090	-1389
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts	454435		454435	428349
Autres immobilisations financières	4161		4161	1107
TOTAL (I)	712715	171398	541317	538641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	793292		793292	829782
Autres créances	104065		104065	73591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40613		40613	40648
Charges constatées d’avance	19541		19541	30718
TOTAL (II)	957511		957511	974739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670226	171398	1498829	1513380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156368		-780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8651		-155588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139136		-147788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231		20051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97441		97195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181264		591531	
Dettes fiscales et sociales	66686		43871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467851		9696	
Produits constatés d’avance (2)	824491		828524	
TOTAL (IV)	1637965		1591168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498829		1513380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211149		1591168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2904316		2904316	2871986
Chiffres d’affaires nets	2904316		2904316	2871986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				258
Autres produits			199	13
Total des produits d’exploitation (I)			2904515	2872257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2624712	2673956
Impôts, taxes et versements assimilés			10378	13215
Salaires et traitements			202175	179921
Charges sociales			50905	53522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33153	31184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	1670
Total des charges d’exploitation (II) 			2921360	2953469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16844	-81212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26086	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26086	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2448	1926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2448	1926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23638	-1926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6794	-83138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2373		4617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	72373		4767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70515		7217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70515		77217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1858		-72450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002975		2877024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2994323		3032611	
BENEFICE OU PERTE	8651		-155588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7027		6274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9305		19093	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182865		210
Total Immobilisations corporelles		50589		
Total Immobilisations financières		475996		3054
Total Général		709451		3264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				479050
Total Général				712715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89548	32265		121814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48696	888		49584
AMORTISSEMENTS Total Général	138244	33153		171398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		70000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000		70000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5090	5090		
Prêts	454435	454435		
Autres immobilisations financières	4161	4161		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	793292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1221			
Impôts sur les bénéfices	8358			
T. V. A.	2526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7201			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80689			
Charges constatées d’avance	19541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380585	1380585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181264	181264		
Personnel et comptes rattachés	26096	26096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20425	20425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13276	13276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6889	6889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97441	97441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467851	41035	213408	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	824491	824491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1637965	1637965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2471435		2475457	
Location, charges locatives et de copropriété	13720		26987	
Personnel extérieur à l’entreprise	7013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17396		21152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115148		150360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2624712		2673956	
Taxe professionnelle	2621		3770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7757		9445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10378		13215	
Montant de la TVA. collectée	81861		91697	
Total TVA. déductible sur biens et services	19396		33496	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6