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BILAN VTR VOYAGES 2015 Siren 439653247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29532	27708	1824	561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	153333	61840	91493	26960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25184	25184		
Autres immobilisations corporelles	25405	23512	1893	439
Immobilisations en cours				81225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14614		14614	
Créances rattachées à des participations	4220		4220	
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts	428349		428349	428349
Autres immobilisations financières	1107		1107	1107
TOTAL (I)	682494	138244	544250	539390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	829782		829782	745869
Autres créances	73591		73591	181205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40648		40648	2615
Charges constatées d’avance	30718		30718	19623
TOTAL (II)	974739		974739	949312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657234	138244	1518989	1488702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-780		-188951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155588		188171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-147788		7800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20051		4401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102804		148481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591531		497828	
Dettes fiscales et sociales	43871		50456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9696		5119	
Produits constatés d’avance (2)	828524		774317	
TOTAL (IV)	1596777		1480902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518989		1488702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596777		1480902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20051		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2871986		2871986	3820596
Chiffres d’affaires nets	2871986		2871986	3820596
				
Production stockée				
Production immobilisée				20000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258	2701
Autres produits			13	230
Total des produits d’exploitation (I)			2872257	3843527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2673956	3680642
Impôts, taxes et versements assimilés			13215	23959
Salaires et traitements			179921	390160
Charges sociales			53522	124622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31184	31614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1670	310
Total des charges d’exploitation (II) 			2953469	4251309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81212	-407782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1926	8383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1926	8383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1926	463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83138	-407319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4617		27427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		930895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4767		958323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7217		200905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			162595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77217		363500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72450		594822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877024		4810695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3032611		4622524	
BENEFICE OU PERTE	-155588		188171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6274		10851	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258		2701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19093		34048	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86880		95985
Total Immobilisations corporelles		50799		2450
Total Immobilisations financières		430257		18783
Total Général		567936		117218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2660	50589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449040
Total Général			2660	682494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59359	30189		89548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50361	995	2660	48696
AMORTISSEMENTS Total Général	109720	31184	2660	138244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		70000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4220	4220		
Prêts	428349	428349		
Autres immobilisations financières	1107	1107		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1884			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	952			
Impôts sur les bénéfices	10155			
T. V. A.	14141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5874			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40584			
Charges constatées d’avance	30718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367767	1367767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20051	20051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591531	591531		
Personnel et comptes rattachés	12297	12297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22156	22156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3198	3198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6220	6220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102804	102804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9696	9696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	828524	828524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596477	1596477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2475457		3319957	
Location, charges locatives et de copropriété	26987		43139	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21152		35286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150360		282260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2673956		3680642	
Taxe professionnelle	3770		8020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9445		15939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13215		23959	
Montant de la TVA. collectée	91697		98442	
Total TVA. déductible sur biens et services	33496		54687	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		8