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BILAN VERGNE MYLENE MACONNERIE & BOTANIC 2016 Siren 439694852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1503	1325	177	
Fonds commercial	43868		43868	43868
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4945	2433	2512	3007
Constructions	27379	14490	12889	14424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168769	92712	76057	21800
Autres immobilisations corporelles	67553	57323	10230	10947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402		402	402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	316669	168283	148386	96699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8661		8661	13852
En cours de production de biens	35927		35927	28370
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	
Clients et comptes rattachés	42890		42890	69921
Autres créances	25901		25901	42443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34240		34240	11480
Charges constatées d’avance	2393		2393	3316
TOTAL (II)	150138		150138	169382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466807	168283	298524	266081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13768		-17313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37501		3545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111733		74232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47163		31801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37733		46602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52591		47420	
Dettes fiscales et sociales	49301		66022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186791		191849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298524		266081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149835		191311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	589989		589989	578578
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	589989		589989	578578
				
Production stockée			7556	15963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960	21549
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			601519	617106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180997	158749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5190	-19
Autres achats et charges externes			151268	138021
Impôts, taxes et versements assimilés			3257	3460
Salaires et traitements			167234	203351
Charges sociales			71716	82796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18195	19622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	616
Total des charges d’exploitation (II) 			598242	606596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3277	10510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469	3662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469	3662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-469	-3662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2807	6848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3568		15364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26432		-15364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8262		-12061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631519		617106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594018		613561	
BENEFICE OU PERTE	37501		3545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22089		27619	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3960		21549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44811		560
Total Immobilisations corporelles		245840		72891
Total Immobilisations financières		2652		
Total Général		293303		73451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50085	268646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2652
Total Général			50085	316669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	943	383		1325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195663	17812	46516	166959
AMORTISSEMENTS Total Général	196606	18195	46516	168284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250	2250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8262			
T. V. A.	16001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638			
Charges constatées d’avance	2393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73434	73434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47139	10184	36956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52591	52591		
Personnel et comptes rattachés	10163	10163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22317	22317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14857	14857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1964	1964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37733	37733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186791	149835	36956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4363		14129	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32200		12835	
Location, charges locatives et de copropriété	14172		14292	
Personnel extérieur à l’entreprise			2198	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5535		6756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99361		101940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151268		138021	
Taxe professionnelle	1402		877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1856		2584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3257		3460	
Montant de la TVA. collectée	79640		87106	
Total TVA. déductible sur biens et services	56738		88787	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		8