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BILAN SOCIETE HOTELIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS 2016 Siren 439616632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19019	19019		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3436	3436		130185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	934857		934857	934857
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	857983		857983	753386
Autres immobilisations financières	6412		6412	
TOTAL (I)	1821708	22455	1799253	1818428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28693		28693	6978
Autres créances	25255		25255	27
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280665		280665	373765
Charges constatées d’avance	41085		41085	6263
TOTAL (II)	375698		375698	387033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2197406	22455	2174951	2205461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1618868		1247204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117451		371664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1778339		1660888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213650		162957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94002		234167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1544		396	
Dettes fiscales et sociales	17415		57052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70000		90000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396612		544572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2174951		2205461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79998		79998	78059
Chiffres d’affaires nets	79998		79998	78059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280	1405
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			82278	79470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31775	25230
Impôts, taxes et versements assimilés			11198	4515
Salaires et traitements			31868	27281
Charges sociales			13325	11478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24649	19661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			112816	88168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30538	-8698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83482	82184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18294	17107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101776	99290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5991	7682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5991	7682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95785	91608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65246	82910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125000		431000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125000		431000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105536		58451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105536		58451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19465		372550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32740		83795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309054		609760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191603		238096	
BENEFICE OU PERTE	117451		371664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19019		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		141404		
Total Immobilisations financières		1792841		6412
Total Général		1953264		6412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19019
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137969	3436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1799253
Total Général			137969	1821708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19019			19019
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11219	24649	32433	3436
AMORTISSEMENTS Total Général	30238	24649	32433	22455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	857983	857983		
Autres immobilisations financières	6412	6412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3544			
T. V. A.	103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21208			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400			
Charges constatées d’avance	41085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959429	959429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213496	81756	131741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1544	1544		
Personnel et comptes rattachés	4739	4739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7893	7893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4783	4783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70000	70000		
Groupe et associés	94002	94002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396612	264871	131741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel