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BILAN SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE 2021 Siren 439688961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29501	16072	13429	354
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90461	62874	27586	30589
Autres immobilisations corporelles	693017	558684	134333	186078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	1800
TOTAL (I)	892503	637631	254873	295044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98482		98482	57768
En cours de production de biens	157738		157738	194332
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2095851	185684	1910167	1709477
Autres créances	248709		248709	315365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482718		1482718	1876923
Charges constatées d’avance	5465		5465	6175
TOTAL (II)	4088964	185684	3903280	4160040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4981467	823315	4158153	4455084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97294		97294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50500		50500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1053192		1046906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319377		206286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1705163		1585786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24151		24151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24151		24151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32127		996194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207648		648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1675549		1160350	
Dettes fiscales et sociales	513514		655688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2428839		2845148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4158153		4455084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2424781		1913022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8522175		8522175	6892152
Chiffres d’affaires nets	8522175		8522175	6892152
				
Production stockée			-36594	58451
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55607	39130
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			8541194	6989735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3250255	2092498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40715	87184
Autres achats et charges externes			3788523	3403184
Impôts, taxes et versements assimilés			29230	33283
Salaires et traitements			602202	592087
Charges sociales			366661	363005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71020	91093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21484	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2959
Autres charges				19271
Total des charges d’exploitation (II) 			8088661	6684562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452534	305173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2649	841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2649	841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	-841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449884	304332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39900		21119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39900		27119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10730		63623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83404		63623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43504		-36504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87003		61542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8581095		7016854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8261717		6810568	
BENEFICE OU PERTE	319377		206286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55607		32597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90366		15360
Total Immobilisations corporelles		769489		13989
Total Immobilisations financières		1800		3000
Total Général		861654		32349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				783477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	3300
Total Général			1500	892503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13787	2285		16072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552823	68735		621558
AMORTISSEMENTS Total Général	566610	71020		637631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24151
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24151			24151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164200	21484		185684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164200	21484		185684
TOTAL GENERAL	188351	21484		209835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21484		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2095851	2095851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247809	247809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5465	5465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353325	2353325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32127	28069	4058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1675549	1675549		
Personnel et comptes rattachés	31908	31908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67297	67297		
Impôts sur les bénéfices	42244	42244		
T.V.A.	365752	365752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6313	6313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207648	207648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428839	2424781	4058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	964454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18