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BILAN SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE 2017 Siren 439688961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13941	13360	581	
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76240	31307	44933	
Autres immobilisations corporelles	510456	227811	282645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12719		12719	
TOTAL (I)	689581	272478	417102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187218		187218	
En cours de production de biens	114531		114531	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2677474	160467	2517006	
Autres créances	703907		703907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1017801		1017801	
Charges constatées d’avance	3501		3501	
TOTAL (II)	4704430	160467	4543963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5394011	432946	4961066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	168000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97294			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1025655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1557681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82597			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82597			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	504			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1977965			
Dettes fiscales et sociales	613014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539051			
Produits constatés d’avance (2)	44201			
TOTAL (IV)	3320787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4961066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3236846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9653889		9653889	
Chiffres d’affaires nets	9653889		9653889	
				
Production stockée			52034	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203648	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			9909584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4044180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-627	
Autres achats et charges externes			4125413	
Impôts, taxes et versements assimilés			42666	
Salaires et traitements			815476	
Charges sociales			507809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48855	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			9682427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			764	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9981657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9780325			
BENEFICE OU PERTE	201332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12684			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89146		1020
Total Immobilisations corporelles		471819		143862
Total Immobilisations financières		3367		10550
Total Général		564331		155432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28985	586696
Prêts et immobilisations financières			1198	
Total Immobilisations financières			1198	12719
Total Général			30183	689581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12905	455		13360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184482	93788	19152	259118
AMORTISSEMENTS Total Général	197388	94243	19152	272478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55597
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges	208762	48855	175019	82597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171649	4400	15582	160467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171649	4400	15582	160467
TOTAL GENERAL	380411	53255	190601	243065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53255	190601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12719			
Clients douteux ou litigieux	185720			
Autres créances clients	2491753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2561			
Impôts sur les bénéfices	121133			
T. V. A.	515689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60380			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2509			
Charges constatées d’avance	3501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397600	3384881	12719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146054	62112	83942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1977965	1977965		
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79053	79053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526949	526949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6809	6809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504	504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539051	539051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44201	44201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3320787	3236846	83942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125508			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2194			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1879803			
Location, charges locatives et de copropriété	273533			
Personnel extérieur à l’entreprise	594586			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	722904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	654588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4125413			
Taxe professionnelle	24221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42666			
Montant de la TVA. collectée	1209600			
Total TVA. déductible sur biens et services	1150705			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel