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BILAN SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE 2016 Siren 439688961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12921	12905	16	
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70200	22630	47571	
Autres immobilisations corporelles	401619	161853	239766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3367		3367	
TOTAL (I)	564331	197388	366944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186590		186590	
En cours de production de biens	62497		62497	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2183486	171649	2011836	
Autres créances	516391		516391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1473132		1473132	
Charges constatées d’avance	7431		7431	
TOTAL (II)	4429526	171649	4257877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4993858	369037	4624821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97294			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42100			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1013215			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208762			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208762			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63099			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458905			
Dettes fiscales et sociales	571853			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416709			
Produits constatés d’avance (2)	49144			
TOTAL (IV)	2559710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4624821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2526735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10124164		10124164	
Chiffres d’affaires nets	10124164		10124164	
				
Production stockée			-101247	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16685	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			10039610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3943137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124318	
Autres achats et charges externes			3923472	
Impôts, taxes et versements assimilés			52231	
Salaires et traitements			769815	
Charges sociales			482995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74305	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89036	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			9283617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755994	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10089659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9570719			
BENEFICE OU PERTE	518940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87725		1421
Total Immobilisations corporelles		403187		88369
Total Immobilisations financières		5569		1098
Total Général		496480		90888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19737	471819
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	3367
Total Général			23037	564331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11500	1405		12905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125372	71537	12426	184482
AMORTISSEMENTS Total Général	136872	72942	12426	197388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46976
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161786
Total Provisions pour risques et charges	119727	89036		208762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102503	74305	5159	171649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102503	74305	5159	171649
TOTAL GENERAL	222230	163340	5159	380411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163340	5159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3367			
Clients douteux ou litigieux	197720			
Autres créances clients	1985765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42705			
T. V. A.	434027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37010			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1649			
Charges constatées d’avance	7431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710674	2707307	3367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63099	30124	32975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1458905	1458905		
Personnel et comptes rattachés	845	845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123267	123267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432616	432616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15125	15125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416709	416709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49144	49144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2559710	2526735	32975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14377			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1927857			
Location, charges locatives et de copropriété	229964			
Personnel extérieur à l’entreprise	458725			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	764439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	542487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3923472			
Taxe professionnelle	36149			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52231			
Montant de la TVA. collectée	1155307			
Total TVA. déductible sur biens et services	1129041			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28