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BILAN SIBILLE OUTILLAGE 2017 Siren 439678780
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7246 7246
Fonds commercial 121959 121959 121959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 245507 156677 88829 104591
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1295300 776251 519049 474734
Autres immobilisations corporelles 87759 78323 9436 8245
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 44880
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 11735 11735 8263
Autres immobilisations financières 28814 28814 28672
TOTAL (I) 1798323 1018499 779823 791347
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 714053 49960 664093 561436
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 483327 11888 471438 409199
Marchandises 88726 3432 85293 55864
Avances et acomptes versés sur commandes 29428
Clients et comptes rattachés 732064 732064 1216047
Autres créances 80507 80507 101149
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 137918 137918 207905
Charges constatées d’avance 13936 13936 1984
TOTAL (II) 2250534 65280 2185253 2583017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4048857 1083779 2965077 3374365
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 133216 133216
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1717 1717
Report à nouveau 166333 66046
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94391 100286
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1495658 1401267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 298757 297312
Emprunts et dettes financières divers (4) 281542 314030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 545974 907882
Dettes fiscales et sociales 316214 387719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48519
Autres dettes 26929 17633
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1469418 1973098
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2965077 3374365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 246879 13650 260530 302506
Production vendue biens 3535821 489844 4025665 3546823
Production vendue services 36487 111 36599 23583
Chiffres d’affaires nets 3819188 503606 4322795 3872912
Production stockée 59212 108314
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102656 75278
Autres produits 15
Total des produits d’exploitation (I) 4484664 4056520
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 227285 157504
Variation de stock (marchandises) -28959 21843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1735023 1298887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -109894 12828
Autres achats et charges externes 1177657 1086151
Impôts, taxes et versements assimilés 49688 62251
Salaires et traitements 762751 738579
Charges sociales 373454 366324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 142646 122791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65280 61539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 3
Total des charges d’exploitation (II) 4394933 3928705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 89730 127815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 39 16
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8449 10244
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8449 10244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8409 -10227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 81321 117587
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 44641 709
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2424 717
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47065 1426
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16337 1981
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2424 717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18761 2698
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28304 -1272
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15234 16029
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4531770 4057963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4437378 3957676
BENEFICE OU PERTE 94391 100286
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129205
Total Immobilisations corporelles 1502274 172388
Total Immobilisations financières 36936 6037
Total Général 1668416 178426
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129205
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44880 1215 1628567
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2424 40549
Total Général 44880 3640 1798323
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7246 7246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 869822 142646 1215 1011252
AMORTISSEMENTS Total Général 877068 142646 1215 1018499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 61539 65280 61539 65280
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61539 65280 61539 65280
TOTAL GENERAL 61539 65280 61539 65280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 65280 61539
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 11735 1882
Autres immobilisations financières 28814
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 732064
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 877
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5935
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16131
Autres impôts, taxes versements assimilés 1484
Divers
Groupe et associés 50857
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5221
Charges constatées d’avance 13936
TOTAL ETAT DES CREANCES 867058 827512 39545
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 298757 125963 172793
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 545974 545974
Personnel et comptes rattachés 138572 138572
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138619 138619
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22050 22050
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16972 16972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 281542 281542
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26929 26929
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1469418 1296625 172793
Emprunts souscrits en cours d’exercice 129155
Emprunts remboursés en cours d’exercice 127732
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 24