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BILAN SARL VAL DE CAUSSELS 2017 Siren 439685074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3085	3085		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30245		30245	
Autres immobilisations incorporelles	290		290	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64582	62236	2346	
Autres immobilisations corporelles	138484	122550	15934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4848		4848	
TOTAL (I)	241534	187871	53663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8116		8116	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	77930		77930	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120		120	
Disponibilités	13837		13837	
Charges constatées d’avance	3271		3271	
TOTAL (II)	103274		103274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344808	187871	156937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7476			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62074			
Dettes fiscales et sociales	49583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1104299		1104299	
Production vendue biens				
Production vendue services	7330		7330	
Chiffres d’affaires nets	1111630		1111630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			1112146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414902	
Variation de stock (marchandises)			649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272047	
Impôts, taxes et versements assimilés			8891	
Salaires et traitements			263051	
Charges sociales			80613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	
Total des charges d’exploitation (II) 			1086380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089282			
BENEFICE OU PERTE	29123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	493			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30535		
Total Immobilisations corporelles		203066		
Total Immobilisations financières		4848		
Total Général		241534		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4848
Total Général				241534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3085			3085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173309	11478		184786
AMORTISSEMENTS Total Général	176394	11478		187871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4848			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20652			
T. V. A.	26795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144			
Charges constatées d’avance	3271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86049	81201	4848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62074	62074		
Personnel et comptes rattachés	21968	21968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16358	16358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8560	8560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2697	2697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210	210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111868	111868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-50			
Location, charges locatives et de copropriété	85549			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67457			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272047			
Taxe professionnelle	4212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8891			
Montant de la TVA. collectée	176727			
Total TVA. déductible sur biens et services	136118			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7