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BILAN SARL CREATIONS DANIEL SIMON 2018 Siren 439695644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323567	191709	131857	82383
Autres immobilisations corporelles	129834	82859	46976	18382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120		120	120
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	3570
TOTAL (I)	457090	274568	182522	104455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76001		76001	59975
En cours de production de biens				
En cours de production de services	83331		83331	110518
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127604		127604	98406
Clients et comptes rattachés	11786		11786	8878
Autres créances	24516		24516	25049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11789		11789	17295
Charges constatées d’avance	6681		6681	5135
TOTAL (II)	341708		341708	325256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798798	274568	524230	429711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166118		130265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9816		35853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184515		174698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176501		102195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12142		257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86400		67326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37546		41786	
Dettes fiscales et sociales	27127		43449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339715		255012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524230		429711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211319		179397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532947		532947	566201
Production vendue biens				
Production vendue services	62531	62713	125244	107246
Chiffres d’affaires nets	595478	62713	658191	673447
				
Production stockée			-27187	51481
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2720	
Autres produits			4	19
Total des produits d’exploitation (I)			633727	724947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238753	259179
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2784	2054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16026	5686
Autres achats et charges externes			89301	86923
Impôts, taxes et versements assimilés			8579	7954
Salaires et traitements			175880	198557
Charges sociales			71126	82161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49255	40760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	890
Total des charges d’exploitation (II) 			619825	684164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13902	40783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3625	3771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3625	3771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3625	-3770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10277	37013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		1160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461		-1160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633727		724949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623910		689096	
BENEFICE OU PERTE	9816		35853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1169		1169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13141		12766	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		352858		127739
Total Immobilisations financières		3690		
Total Général		356548		127739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27196	453401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3690
Total Général			27196	457090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252093	49255	26780	274568
AMORTISSEMENTS Total Général	252093	49255	26780	274568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570	3570		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11786	11786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15330	15330		
T. V. A.	9186	9186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6681	6681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46552	46552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180772	48104	132668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37546	37546		
Personnel et comptes rattachés	9027	9027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9924	9924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5897	5897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2279	2279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12142	12142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257587	124919	132668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1169	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1615		900	
Location, charges locatives et de copropriété	18817		21922	
Personnel extérieur à l’entreprise	350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8050		4979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60469		59123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89301		86923	
Taxe professionnelle	1214		1373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7365		6581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8579		7954	
Montant de la TVA. collectée	89604		84651	
Total TVA. déductible sur biens et services	54873		59400	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel