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BILAN S.A.R.L. RIVER CAFE 2021 Siren 439679549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98315	94537	3778	5472
Immobilisations financières	17007		17007	17056
Total Actif Immobilisé	115323	94537	20786	22528
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1947		1947	2407
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82		82	2780
Créances – Clients et comptes rattachés	4345		4345	3802
Créances – Autres	28593		28593	37406
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107908		107908	66854
Caisse				
Charges constatées d’avance	3544		3544	711
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146417		146417	113960
Total général Actif	261739			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20020	20020
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2002	2002
Réserves réglementées				
Autres réserves			11492	6943
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34725	44549
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68239	73514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8226	15487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		385		
Autres dettes			40550	47487
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98964	62974
Total général Passif			167203	136488
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	94626		342831	
Production vendue de services - France	464		507	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	71166		1500	
Autres produits	1641		6579	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167897		351418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27868		99558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	460		677	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43330		67206	
(dont taxe professionnelle)	752			
Impôts, taxes et versements assimilés	1581		3137	
Rémunérations du personnel 	51554		99756	
Charges sociales	5675		23534	
Dotations aux amortissements	1694		2588	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1066		888	
Total des charges d’exploitation	133228		297343	
Résultat d’exploitation	34669		54074	
Produits financiers	55			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			9525	
Bénéfice ou perte	34725		44549	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel