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BILAN PRIMEVER ROUSSILLON 2018 Siren 439636564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	729771		729771	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13144	6803	6340	
Constructions	134145	72675	61469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78407	48126	30280	
Autres immobilisations corporelles	695519	568543	126975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130520		130520	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-169		-169	
Autres immobilisations financières	57188		57188	
TOTAL (I)	1838526	696148	1142378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51757		51757	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103040		103040	
Clients et comptes rattachés	9009445	110576	8898869	
Autres créances	4906965		4906965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20592		20592	
Charges constatées d’avance	42901		42901	
TOTAL (II)	14134702	110576	14024126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15973229	806724	15166504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933249			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2462553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16560			
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	26560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17705			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7536029			
Dettes fiscales et sociales	3239614			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25117			
Autres dettes	128466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12677390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15166504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12659685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31652252	4014016	35666269	
Chiffres d’affaires nets	31652252	4014016	35666269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375680	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			36041952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3167310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15527	
Autres achats et charges externes			26916409	
Impôts, taxes et versements assimilés			335141	
Salaires et traitements			3947032	
Charges sociales			1630135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26560	
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			36057784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102194	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			246	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1063000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1063000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1062558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1063575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-281104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37207394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36843090			
BENEFICE OU PERTE	364304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729771		
Total Immobilisations corporelles		859383		61832
Total Immobilisations financières		1138454		126042
Total Général		2727608		187875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				921216
Prêts et immobilisations financières			14400	
Total Immobilisations financières			1076958	187539
Total Général			1076958	1838526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648185	47963		696148
AMORTISSEMENTS Total Général	648185	47963		696148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26560
Total Provisions pour risques et charges	103000	26560	103000	26560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107853	2723		110576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107853	2723		110576
TOTAL GENERAL	210853	29283	103000	137136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29283	103000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-169	-169		
Autres immobilisations financières	57188	57188		
Clients douteux ou litigieux	128622	128622		
Autres créances clients	9433947	9433947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9155	9155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450	450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1477807	1477807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	351000	351000		
Groupe et associés	2477682	2477682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37746	37746		
Charges constatées d’avance	42901	42901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14016331	14016331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8368	8368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	87021	87021		
Fournisseurs et comptes rattachés	7536029	7536029		
Personnel et comptes rattachés	622427	622427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	815308	815308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1718943	1718943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82934	82934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25117	25117		
Groupe et associés	1635068	1635068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128466	128466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12659685	12659685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71577			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140		144	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	140		144