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BILAN PRIMEVER ROUSSILLON 2017 Siren 439636564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	729771		729771	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13144	6075	7068	
Constructions	134145	64475	69669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74106	41623	32482	
Autres immobilisations corporelles	637987	536010	101977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1073078		1073078	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65376		65376	
TOTAL (I)	2727608	648185	2079423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36229		36229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58097		58097	
Clients et comptes rattachés	5782097	107853	5674244	
Autres créances	2695456		2695456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220695		220695	
Charges constatées d’avance	22420		22420	
TOTAL (II)	8814997	107853	8707144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11542606	756038	10786568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1919687			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2498249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65009			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5526006			
Dettes fiscales et sociales	2296519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6556			
Autres dettes	14763			
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	8185318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10786568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8120308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29369897	4492383	33862281	
Chiffres d’affaires nets	29369897	4492383	33862281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91659	
Autres produits			476	
Total des produits d’exploitation (I)			33964756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2551336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21656	
Autres achats et charges externes			25657135	
Impôts, taxes et versements assimilés			407395	
Salaires et traitements			3687507	
Charges sociales			1492975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			33918515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73715	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			375	
Autres intérêts et produits assimilés			828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70680			
Total des produits exceptionnels (VII)	70680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-279207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34110356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33696794			
BENEFICE OU PERTE	413561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729771		
Total Immobilisations corporelles		823458		
Total Immobilisations financières		1106751		
Total Général		2659981		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				729771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				859383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1138454
Total Général				2727608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596214	51970		648185
AMORTISSEMENTS Total Général	596214	51970		648185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				103000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000	53000	70000	103000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60553	48455	1156	107853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60553	48455	1156	107853
TOTAL GENERAL	180553	101455	71156	210853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48455	1156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53000	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65376	65376		
Clients douteux ou litigieux	125749			
Autres créances clients	5656348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1921			
Impôts sur les bénéfices	279207			
T. V. A.	1099107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240047			
Groupe et associés	953490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118181			
Charges constatées d’avance	22420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8565351	8565351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144654	144654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126807	126807		
Fournisseurs et comptes rattachés	5526006	5526006		
Personnel et comptes rattachés	424354	424354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678261	678261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1077129	1077129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116774	116774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6556	6556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14763	14763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8120308	8120308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	144		124