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BILAN OPTIQUE DU PLAN 2017 Siren 439640350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10349	5333	5016	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91670	91670		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36773	36618	155	
Autres immobilisations corporelles	87545	84873	2672	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29787		29787	
TOTAL (I)	262124	218494	43630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77483	6788	70695	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37665		37665	
Autres créances	44196		44196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76425		76425	
Charges constatées d’avance	19840		19840	
TOTAL (II)	255609	6788	248821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517733	225282	292451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	107211			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10721			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69792			
Dettes fiscales et sociales	56436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	712281		712281	
Production vendue biens				
Production vendue services	2559		2559	
Chiffres d’affaires nets	714840		714840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			716667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282535	
Variation de stock (marchandises)			-1612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129842	
Impôts, taxes et versements assimilés			5720	
Salaires et traitements			192796	
Charges sociales			79423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			695002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705760			
BENEFICE OU PERTE	19280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605		9744
Total Immobilisations corporelles		214576		2836
Total Immobilisations financières		30792		5352
Total Général		245973		17932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1424	215988
Prêts et immobilisations financières			357	
Total Immobilisations financières			357	35787
Total Général			1781	262124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605	4728		5333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213027	1557	1424	213161
AMORTISSEMENTS Total Général	213632	6285	1424	218494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6965		177	6788
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6965		177	6788
TOTAL GENERAL	6965		177	6788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29787		29787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37665	37665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9015	9015		
T. V. A.	11238	11238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23943	23943		
Charges constatées d’avance	19840	19840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131488	101701	29787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69792	69792		
Personnel et comptes rattachés	14166	14166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32915	32915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1113	1113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8242	8242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28861	28861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155088	155088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1088			
Location, charges locatives et de copropriété	85181			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34011			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129842			
Taxe professionnelle	1748			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5720			
Montant de la TVA. collectée	142967			
Total TVA. déductible sur biens et services	88085			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5