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BILAN JORIS IDE AUVERGNE 2021 Siren 439694068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44293	33793	10500	3215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	786059		786059	
Constructions	3383677	108095	3275583	182022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4194718	3762640	432078	613104
Autres immobilisations corporelles	982813	677662	305152	188088
Immobilisations en cours	4474287		4474287	885000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33350		33350	82140
TOTAL (I)	13899198	4582189	9317009	1953569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8961442		8961442	3554038
En cours de production de biens	587263		587263	434399
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1668052		1668052	1254818
Marchandises	120115		120115	115528
Avances et acomptes versés sur commandes	730777		730777	17283
Clients et comptes rattachés	18055491	829546	17225945	13724943
Autres créances	737044		737044	106194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4087513		4087513	5397843
Charges constatées d’avance	7518		7518	3704
TOTAL (II)	34955215	829546	34125668	24608751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48854412	5411735	43442677	26562320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245		245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8703166		6364957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4297508		2338208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13297919		9000411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1611736		1344234	
Provisions pour charges			83268	
TOTAL (III)	1611736		1427502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191097		107862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11575149		12368072	
Dettes fiscales et sociales	3532933		2887507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1082319		770967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28533022		16134407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43442677		26562320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151524		16026546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3331995	2474855
Production vendue biens			92961526	65502225
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			96293521	67977080
				
Production stockée			502446	25452
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5967	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327008	192557
Autres produits			273888	65054
Total des produits d’exploitation (I)			97402830	68263143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41378812	28015763
Variation de stock (marchandises)			1167384	454098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40789940	24198896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6643026	415881
Autres achats et charges externes			8156925	6667359
Impôts, taxes et versements assimilés			505714	322390
Salaires et traitements			3317927	2562394
Charges sociales			1468030	1243524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366100	249130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			315656	311632
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108763	18269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110183	60407
Total des charges d’exploitation (II) 			91042408	64519743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6360422	3743400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33381	38832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33381	38832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33364	-38828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6327058	3704572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123915		51961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65938		26672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57977		25289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	488159		408233	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1599368		983419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97526762		68315108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93229254		65976899	
BENEFICE OU PERTE	4297508		2338208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42918		12000
Total Immobilisations corporelles		6126726		7767609
Total Immobilisations financières		82140		
Total Général		6251784		7779609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10625	44293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72780	13821555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48790	33350
Total Général			132195	13899198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39703	4714	10625	33793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4258511	361386	71501	4548396
AMORTISSEMENTS Total Général	4298214	366100	82126	4582189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1611736
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1427502	315656	131422	1611736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	861981	108763	141198	829546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861981	108763	141198	829546
TOTAL GENERAL	2289483	424418	272620	2441282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424418	272620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33350		33350	
Clients douteux ou litigieux	995023	995023		
Autres créances clients	17060468	17060468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	650758	650758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86103	86103		
Charges constatées d’avance	7518	7518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18833404	18800054	33350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151524	151524		
Emprunts et dettes financières divers	12000000	12000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11575149	11575149		
Personnel et comptes rattachés	803213	803213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578412	578412		
Impôts sur les bénéfices	669980	669980		
T.V.A.	1172425	1172425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308903	308903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1082319	1082319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28341925	28341925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel