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BILAN JORIS IDE AUVERGNE 2019 Siren 439694068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42918	37389	5529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213736	20665	193072	204121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4065431	3517761	547670	537009
Autres immobilisations corporelles	807705	586486	221219	226533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80027		80027	75654
TOTAL (I)	5209817	4162301	1047516	1043318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4488914		4488914	3612970
En cours de production de biens	511020		511020	404860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1123091		1123091	973700
Marchandises	80286		80286	46371
Avances et acomptes versés sur commandes	20547		20547	-11000
Clients et comptes rattachés	13055792	958861	12096932	12582187
Autres créances	114455		114455	217194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2656621		2656621	5019031
Charges constatées d’avance	2537		2537	7084
TOTAL (II)	22053263	958861	21094402	22852396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27263080	5121162	22141918	23895714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245		245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4541427		2854865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1823530		1686562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6662203		4838672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1131423		984436	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1131423		984436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11828933		14143099	
Dettes fiscales et sociales	1732082		1868214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654647		2061293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14348292		18072605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22141918		23895714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14215662		18072605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2467053	1771753
Production vendue biens			66943642	60807196
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			69410695	62578949
				
Production stockée			245646	56488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			817	9039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359165	238249
Autres produits			64438	64185
Total des produits d’exploitation (I)			70080760	62946910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30121598	27004043
Variation de stock (marchandises)			829330	698643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26188263	22884849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1749094	-619821
Autres achats et charges externes			7042528	5997405
Impôts, taxes et versements assimilés			279684	279066
Salaires et traitements			2399324	2484114
Charges sociales			1124275	1106037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237573	226410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			232091	213160
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243433	75787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193931	46228
Total des charges d’exploitation (II) 			67142936	60395921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2937824	2550989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14303	84620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14303	84620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14303	-84620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2923521	2466369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88372		443645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44574		151607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43798		292038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	321575		283743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	822214		788102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70169133		63390555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68345602		61703993	
BENEFICE OU PERTE	1823530		1686562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35975		6943
Total Immobilisations corporelles		4879484		233785
Total Immobilisations financières		75654		4672
Total Général		4991113		245400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26397	5086872
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	80027
Total Général			26697	5209817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35975	1414		37389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3911821	236159	23068	4124912
AMORTISSEMENTS Total Général	3947796	237573	23068	4162301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1131423
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	984435	232091	85104	1131423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	984514	243433	269086	958860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	984514	243433	269086	958860
TOTAL GENERAL	1968949	475524	354190	2090283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475524	302732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80027		80027	
Clients douteux ou litigieux	1149923	1149923		
Autres créances clients	11905869	11905869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49733	49733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64678	64678		
Charges constatées d’avance	2537	2537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13252811	13172784	80027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11828933	11828933		
Personnel et comptes rattachés	560657	560657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471094	471094		
Impôts sur les bénéfices	34914	34914		
T.V.A.	533002	533002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132416	132416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654647	654647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14215662	14215662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel