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BILAN JORIS IDE AUVERGNE 2018 Siren 439694068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35975	35975		260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213736	9615	204121	3910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3923431	3386421	537009	605220
Autres immobilisations corporelles	742317	515784	226533	282790
Immobilisations en cours				116160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75654		75654	98154
TOTAL (I)	4991113	3947796	1043318	1106496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3612970		3612970	4357002
En cours de production de biens	404860		404860	486751
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	973700		973700	1032097
Marchandises	46371		46371	101885
Avances et acomptes versés sur commandes	-11000		-11000	
Clients et comptes rattachés	13566701	984514	12582187	14006623
Autres créances	217194		217194	286204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5019031		5019031	1601594
Charges constatées d’avance	7084		7084	8297
TOTAL (II)	23836910	984514	22852396	21880452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28828024	4932310	23895714	22986948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245		245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2854865		1624088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1686562		1230777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4838672		3152111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	984436		877248	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	984436		877248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			570185	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14143099		15682831	
Dettes fiscales et sociales	1868214		1919191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2061293		785382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18072605		18957589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23895714		22986948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18072605		18957589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			570185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1771753	2068470
Production vendue biens			60807196	64700485
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62578949	66768955
				
Production stockée			56488	-76299
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9039	11394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238249	378925
Autres produits			64185	218674
Total des produits d’exploitation (I)			62946910	67301649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27004043	31509738
Variation de stock (marchandises)			698643	375747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22884849	24096442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-619821	-1806290
Autres achats et charges externes			5997405	5946128
Impôts, taxes et versements assimilés			279066	346866
Salaires et traitements			2484114	2681709
Charges sociales			1106037	1160409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226410	386848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			213160	228923
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75787	216898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46228	47570
Total des charges d’exploitation (II) 			60395921	65190987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2550989	2110663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84620	16058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84620	16058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84620	-16058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2466369	2094605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	443645		32870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151607		58622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292038		-25752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283743		213369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	788102		624707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63390555		67334519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61703993		66103742	
BENEFICE OU PERTE	1686562		1230777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35975		
Total Immobilisations corporelles		5660706		440503
Total Immobilisations financières		98154		
Total Général		5794835		440503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116160	1105565	4879484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22500	75654
Total Général		116160	1128065	4991113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35715	260		35975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4652625	226150	966955	3911821
AMORTISSEMENTS Total Général	4688340	226410	966955	3947796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51458
Provisions pour garanties données aux clients				932977
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	877247	213160	105972	984435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975420	75787	66693	984514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	975420	75787	66693	984514
TOTAL GENERAL	1852667	288947	172665	1968949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288947	172665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75654		75654	
Clients douteux ou litigieux	1180219	1180219		
Autres créances clients	12386482	12386482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89486	89486		
T. V. A.	49111	49111		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15238	15238		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63282	63282		
Charges constatées d’avance	7084	7084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13866633	13790979	75654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14143099	14143099		
Personnel et comptes rattachés	497553	497553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439226	439226		
Impôts sur les bénéfices	164019	164019		
T.V.A.	476639	476639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290776	290776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2061293	2061293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18072605	18072605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67		75