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BILAN JORIS IDE AUVERGNE 2017 Siren 439694068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35975	35715	260	3140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7256	3346	3910	4636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4614513	4009293	605220	594494
Autres immobilisations corporelles	922777	639987	282790	180504
Immobilisations en cours	116160		116160	118007
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98154		98154	98154
TOTAL (I)	5794835	4688340	1106496	998936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4357002		4357002	3008011
En cours de production de biens	486751		486751	495643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1032097		1032097	1017586
Marchandises	101885		101885	153795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14982043	975420	14006623	11241872
Autres créances	286204		286204	292719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601594		1601594	3235504
Charges constatées d’avance	8297		8297	15474
TOTAL (II)	22855872	975420	21880452	19460604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28650708	5663760	22986948	20459540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245		245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		13880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1624088			
Report à nouveau			-631869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1230777		2269077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3152111		1921333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	877248		676818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	877248		676818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570185			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15682831		14673747	
Dettes fiscales et sociales	1919191		1532761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	785382		1654881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18957589		17861389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22986948		20459540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18957589		17861385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570185			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2068470		2068470	1779860
Production vendue biens	64087837		64087837	50562916
Production vendue services	612649		612649	499601
Chiffres d’affaires nets	66768955		66768955	52842376
				
Production stockée			-76299	577637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11394	1183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278925	577991
Autres produits			218574	143577
Total des produits d’exploitation (I)			67301649	54142764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31509738	25022950
Variation de stock (marchandises)			375747	2269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24096442	17477096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1806290	-1026216
Autres achats et charges externes			5946126	4751307
Impôts, taxes et versements assimilés			346866	318324
Salaires et traitements			2681709	2675995
Charges sociales			1160409	1214825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386848	357417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216898	216169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228923	175226
Autres charges			47570	134283
Total des charges d’exploitation (II) 			65190987	51319644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2110663	2823120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16058	62048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16058	63048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16058	-61924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2094605	2761196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53075		14734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32870		123234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53075		188871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5546		1367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58622		190238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25752		-67003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213369		110215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624707		314901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67334519		54267122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66103742		51998045	
BENEFICE OU PERTE	1230777		2269077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188047		173285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40060		
Total Immobilisations corporelles		5263095		499852
Total Immobilisations financières		98154		
Total Général		5401309		499852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4085	35975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102241	5660706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98154
Total Général			106326	5794835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36920	2880	4085	35715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4365454	383968	96797	4652625
AMORTISSEMENTS Total Général	4402374	386848	100882	4688340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126458
Provisions pour garanties données aux clients				750789
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	676818	228923	28493	877248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39112		39112	
Sur comptes clients	881795	216898	123272	975420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	920907	216898	162384	975420
TOTAL GENERAL	1597725	445821	190877	1852668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		445821	190878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98154			
Clients douteux ou litigieux	1169180			
Autres créances clients	13812863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213395			
Charges constatées d’avance	8297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15374699	15276545	98154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570185	570185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15682831	15682831		
Personnel et comptes rattachés	494017	494017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433549	433549		
Impôts sur les bénéfices	168776	168776		
T.V.A.	686765	686765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136084	136084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	785382	785382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18957589	18957589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75