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BILAN JORIS IDE AUVERGNE 2016 Siren 439694068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40060	36920	3140	6020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7256	2620	4636	5361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4331124	3736630	594494	643289
Autres immobilisations corporelles	806708	626204	180504	217743
Immobilisations en cours	118007		118007	109607
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98154		98154	98154
TOTAL (I)	5401309	4402374	998936	1080176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3012833	4822	3008011	1928099
En cours de production de biens	495643		495643	173466
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1017586		1017586	725596
Marchandises	188085	34290	153795	172574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12123667	881795	11241872	1120817
Autres créances	292719		292719	6627592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3235504		3235504	1233610
Charges constatées d’avance	15474		15474	19785
TOTAL (II)	20381511	920907	19460604	12001539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25782820	5323280	20459540	13081715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245		245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13880		13880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-631869		-535896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2269077		-95973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921333		-347744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676818		700934	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676818		700934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			267269	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2776109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14673747		7374118	
Dettes fiscales et sociales	1532761		1627904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			127209	
Autres dettes	1654881		555916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17861389		12728525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20459540		13081715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17861389		12728525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1779860		1779860	1329079
Production vendue biens	50562916		50562916	45024371
Production vendue services	499601		499601	500317
Chiffres d’affaires nets	52842376		52842376	46853767
				
Production stockée			577637	-447998
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577991	510811
Autres produits			143577	162172
Total des produits d’exploitation (I)			54142764	47078753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25022950	21548556
Variation de stock (marchandises)			2269	26459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17477096	14613459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1026216	481267
Autres achats et charges externes			4751307	4768282
Impôts, taxes et versements assimilés			318324	274887
Salaires et traitements			2675995	2968008
Charges sociales			1214825	1195774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357417	431834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216169	396615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175226	207710
Autres charges			134283	
Total des charges d’exploitation (II) 			51319644	46912852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2823120	165901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62048	167664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63048	167664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61924	-167001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2761196	-1101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14734		16649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		115000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	123234		131649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188871		43896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1367		82625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190238		226521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67003		-94872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110215			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54267122		47211064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51998045		47307037	
BENEFICE OU PERTE	2269077		-95973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173285		212569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel