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BILAN HOLDING FORTET DUFAUD 2021 Siren 439682238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98993	95071	3923	26343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110737		110737	110737
Constructions	216378	115401	100977	122615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8128	2910	5218	2845
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	419639		419639	419639
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	853876	213382	640493	682179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531584	69064	462520	275065
Autres créances	135008		135008	3944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170982		170982	345650
Charges constatées d’avance	14281		14281	8773
TOTAL (II)	851855	69064	782791	638502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1705730	282446	1423284	1320681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	106039		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135080		134119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles	222891		155839	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224329		173952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699039		581610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	625172		659737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17327		15808	
Dettes fiscales et sociales	80881		61447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	865		2080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724245		739072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423284		1320682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147537		739071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4679	6885
Production vendue biens			463289	397925
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			467968	404810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25565	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			493533	404811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4748	18590
Variation de stock (marchandises)			5070	-5070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51316	56140
Impôts, taxes et versements assimilés			22637	12312
Salaires et traitements			110564	98327
Charges sociales			41291	48518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49934	69408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32781	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	19
Total des charges d’exploitation (II) 			318344	298244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175189	106567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101600	101600
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101600	101600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9639	10987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9639	10987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91961	90613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267150	197181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42821		23229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595133		506411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370803		332460	
BENEFICE OU PERTE	224329		173952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95493		3500
Total Immobilisations corporelles		330495		4748
Total Immobilisations financières		419639		
Total Général		845627		8248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				419639
Total Général				853876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69150	25921		95071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94299	24013		118312
AMORTISSEMENTS Total Général	163449	49934		213382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40625	32781	4342	69064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40625	32781	4342	69064
TOTAL GENERAL	40625	32781	4342	69064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32781	4342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	171822		171822	
Autres créances clients	359761	359761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9823	9823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1549	1549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123636	123636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14281	14281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	680873	509051	171822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	237755	48322	179687	9747
Fournisseurs et comptes rattachés	17327	17327		
Personnel et comptes rattachés	27091	27091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13400	13400		
Impôts sur les bénéfices	19593	19593		
T.V.A.	4245	4245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16553	16553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387275			387275
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007	1007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724245	147537	179687	397022
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel