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BILAN HOLDING FORTET DUFAUD 2020 Siren 439682238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95493	69149	26343	53161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110737		110737	110737
Constructions	216378	93763	122614	144252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380	535	2844	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419638		419638	419638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	845627	163448	682178	727789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5070		5070	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315690	40625	275065	180009
Autres créances	3872		3872	124322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345649		345649	217721
Charges constatées d’avance	8773		8773	14823
TOTAL (II)	679055	40625	638430	536877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524682	204073	1320608	1264666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134119		135080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles	155839		101937	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173951		160901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581609		515619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339617		420375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320119		280266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15736		12020	
Dettes fiscales et sociales	61446		36200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2079		185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738999		749047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320608		1264666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186293		150328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11152		11152	
Production vendue biens				
Production vendue services	393657		393657	389813
Chiffres d’affaires nets	404810		404810	389813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				71059
Autres produits			1	688
Total des produits d’exploitation (I)			404811	461560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18590	
Variation de stock (marchandises)			-5070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56140	88703
Impôts, taxes et versements assimilés			12312	10111
Salaires et traitements			109162	100613
Charges sociales			37682	37584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57091	52938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12317	28308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	2
Total des charges d’exploitation (II) 			298244	318261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106567	143298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101600	101600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101600	101600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10986	12394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10986	12394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90613	89205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197180	232504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-53448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23229		18154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506411		563160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332459		402258	
BENEFICE OU PERTE	173951		160901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87393		8100
Total Immobilisations corporelles		327115		3380
Total Immobilisations financières		419638		
Total Général		834147		11480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				419638
Total Général				845627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34231	34918		69149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72125	22172		94298
AMORTISSEMENTS Total Général	106357	57091		163448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28308	12317		40625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28308	12317		40625
TOTAL GENERAL	28308	12317		40625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12317		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315690	315690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	335	335		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3536	3536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8773	8773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328335	328335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339617	107030	176836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15736	15736		
Personnel et comptes rattachés	31653	31653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18936	18936		
Impôts sur les bénéfices	5508	5508		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5347	5347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320119			320119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2079	2079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738999	186293	176836	375870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	107000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			1200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5275		5827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50864		81675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56140		88703	
Taxe professionnelle	432		378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11880		9733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12312		10111	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2