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BILAN HOLDING FORTET DUFAUD 2019 Siren 439682238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87393	34231	53161	2614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110737		110737	110737
Constructions	216378	72125	144252	221768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419638		419638	419638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	834147	106357	727789	754758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208317	28308	180009	150521
Autres créances	124322		124322	35303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217721		217721	388203
Charges constatées d’avance	14823		14823	
TOTAL (II)	565185	28308	536877	574028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399332	134665	1264666	1328786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135080		135080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles	101937		76095	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160901		125291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515619		454167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			54000	
TOTAL (III)			54000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420375		520212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280266		240655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12020		5648	
Dettes fiscales et sociales	36200		54103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749047		820619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264666		1328786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150328		159589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	280266			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389813		389813	376237
Chiffres d’affaires nets	389813		389813	376237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71059	11781
Autres produits			688	10
Total des produits d’exploitation (I)			461560	388028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88703	21037
Impôts, taxes et versements assimilés			10111	-1085
Salaires et traitements			100613	91366
Charges sociales			37584	34340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52938	34287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28308	17059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54000
Autres charges			2	584
Total des charges d’exploitation (II) 			318261	251588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143298	136440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101600	35560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101600	35560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12394	14387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12394	14387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89205	21172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232504	157612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18154		32321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563160		423588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402258		298297	
BENEFICE OU PERTE	160901		125291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5360	28870		34231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67494	24068	19437	72125
AMORTISSEMENTS Total Général	72855	52939	19437	106357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54000		54000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17059	28308	17059	
TOTAL GENERAL	71059	28308	71059	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208317	208317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7780	7780		
Impôts sur les bénéfices	14166	14166		
T. V. A.	776	776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101600	101600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14823	14823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347463	347463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420375	101922	241927	76525
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12020	12020		
Personnel et comptes rattachés	20442	20442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14789	14789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	590	590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378	378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280266			280266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749047	150328	241927	356791
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99837			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	99450			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1200		1200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5827		3264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81675		16572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88703		21037	
Taxe professionnelle	378		935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9733		-2020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10111		-1085	
Montant de la TVA. collectée	80139		78761	
Total TVA. déductible sur biens et services	51591		8055	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel