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BILAN HOLDING FORTET DUFAUD 2018 Siren 439682238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7975	5360	2614	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110737		110737	110737
Constructions	289263	67494	221768	250694
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419638		419638	419638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	827613	72855	754758	781070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167580	17059	150521	160403
Autres créances	35303		35303	2424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388203		388203	387046
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	591087	17059	574028	549874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418700	89914	1328786	1330945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135080		135080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles	76095		37897	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125291		237098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454167		527775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54000			
TOTAL (III)	54000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520212		618009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240655		129008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5648		7570	
Dettes fiscales et sociales	54103		48508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820619		803169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328786		1330945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159589		153948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	240655			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376237		376237	358247
Chiffres d’affaires nets	376237		376237	358247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11781	14657
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			388028	372904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21037	17127
Impôts, taxes et versements assimilés			-1085	7390
Salaires et traitements			91366	67189
Charges sociales			34340	29858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34287	28926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17059	11781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	
Autres charges			584	275
Total des charges d’exploitation (II) 			251588	162548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136440	210356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35560	101600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35560	101600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14387	15053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14387	15053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21172	86546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157612	296903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32321		59805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423588		474504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298297		237406	
BENEFICE OU PERTE	125291		237098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7975
Total Immobilisations corporelles		400000		
Total Immobilisations financières		419638		
Total Général		819638		7975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				419638
Total Général				827613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5360		5360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38568	28926		67494
AMORTISSEMENTS Total Général	38568	34287		72855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54000
Total Provisions pour risques et charges		54000		54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11781	17059	11781	17059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11781	17059	11781	17059
TOTAL GENERAL	11781	71059	11781	71059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71059	11781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167580	167580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6688	6688		
Impôts sur les bénéfices	27483	27483		
T. V. A.	1131	1131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	202883	202883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520212	99837	298904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5648	5648		
Personnel et comptes rattachés	22668	22668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14640	14640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	948	948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15845	15845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240655			240655
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820619	159589	298904	362125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel