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BILAN FOOD CONCEPT 2020 Siren 439621269
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1946 1946
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 566 104 462
Autres immobilisations corporelles 131123 124393 6730 30220
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2443133 2443133 2458715
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3112 3112 3112
TOTAL (I) 2579880 126443 2453437 2492048
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 51760 51760 74131
Autres créances 1629503 1629503 1523311
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60043 60043 100043
Disponibilités 257297 257297 56808
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1998603 1998603 1754293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4578482 126443 4452040 4246341
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 670000 670000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 67000 67000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2905811 2753202
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 235711 152609
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 34336 31379
TOTAL (I) 3912858 3674190
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 135994 146112
Emprunts et dettes financières divers (4) 337863 377686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4926 3907
Dettes fiscales et sociales 60398 32165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12282
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 539181 572151
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4452040 4246341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 403187 466800
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 136212 136212 259370
Chiffres d’affaires nets 136212 136212 259370
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6492 12985
Autres produits 7 1076
Total des produits d’exploitation (I) 142711 273431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82815 94085
Impôts, taxes et versements assimilés 1150 2014
Salaires et traitements 116407 178593
Charges sociales 81066 119158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23594 25408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 3
Total des charges d’exploitation (II) 305039 419260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -162328 -145829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 396838 482718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6787 15368
Reprises sur provisions et transferts de charges 390718
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 794343 498086
Dotations financières sur amortissements et provisions 182418
Intérêts et charges assimilées 2283 3590
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2283 186007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 792059 312079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 629731 166250
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1441 721
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15984
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17425 721
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10188 7495
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 398300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2957 6867
Total des charges exceptionnelles (VIII) 411445 14362
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -394020 -13641
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 954478 772238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 718767 619629
BENEFICE OU PERTE 235711 152609
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6492 12985
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 76314 88579
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1946
Total Immobilisations corporelles 131123 566
Total Immobilisations financières 2842545 2000
Total Général 2975614 2566
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1946
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 131689
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 398300 2446245
Total Général 398300 2579880
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1946 1946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100903 23594 124497
AMORTISSEMENTS Total Général 102848 23594 126443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 34336
Total Provisions réglementées 31379 2957 34336
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 390718 390718
TOTAL GENERAL 422097 2957 390718 34336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 390718
- Exceptionnelles 2957
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3112 3112
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 51760 51760
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1600 1600
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1627904 1627904
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1684375 1681263 3112
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 135994 135994
Emprunts et dettes financières divers 1744 1744
Fournisseurs et comptes rattachés 4926 4926
Personnel et comptes rattachés 11465 11465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36891 36891
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11600 11600
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 442 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 336119 336119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 539181 403187 135994
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10118
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 22814 22477
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17357 16998
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 42645 54610
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 82815 94085
Taxe professionnelle 457
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1150 1557
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1150 2014
Montant de la TVA. collectée 20211 59959
Total TVA. déductible sur biens et services 7841 9646
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 1