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BILAN FOOD CONCEPT 2016 Siren 439621269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1946	1946		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123057	35651	87406	108952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2831833		2831833	2827047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1612		1612	1612
TOTAL (I)	2958448	37597	2920851	2937611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68180		68180	54302
Autres créances	1135141		1135141	1092066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	170000
Disponibilités	93672		93672	31001
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1376993		1376993	1347370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4335441	37597	4297844	4284981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	670000		670000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67000		67000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2746640		2766435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26221		-19794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10778		3911	
TOTAL (I)	3520639		3487551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308935		350928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381976		382001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4701		4565	
Dettes fiscales et sociales	81593		37573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777205		797430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297844		4284981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530134		491676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264463		264463	268404
Chiffres d’affaires nets	264463		264463	268404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12985	6117
Autres produits			2051	40
Total des produits d’exploitation (I)			279499	274561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55851	64489
Impôts, taxes et versements assimilés			1132	2915
Salaires et traitements			158200	169887
Charges sociales			103038	105680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23012	12694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	1659
Total des charges d’exploitation (II) 			341623	357323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62124	-82761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	70666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14226	11730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84226	82396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6137	3156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6137	3156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78089	79240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15964	-3522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19514		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19514		28743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2250		40711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6867		3911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9258		45016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10256		-16273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383239		385700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357018		405495	
BENEFICE OU PERTE	26221		-19794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5041		5041	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12985		6117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77344		67347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1946		
Total Immobilisations corporelles		122810		1466
Total Immobilisations financières		2828659		4786
Total Général		2953415		6252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1219	123057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2833445
Total Général			1219	2958448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1946			1946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13858	23012	1219	35651
AMORTISSEMENTS Total Général	15804	23012	1219	37597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10778
Total Provisions réglementées	3911	6867		10778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3911	6867		10778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6867		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1612			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1576			
T. V. A.	327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1133238			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204933	1203321	1612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308935	61864	183261	
Emprunts et dettes financières divers	348	348		
Fournisseurs et comptes rattachés	4701	4701		
Personnel et comptes rattachés	43639	43639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22967	22967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12617	12617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2371	2371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381628	381628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777205	530134	183261	63810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4437		6487	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11758		12209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39655		45792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55851		64489	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	687		2473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1132		2915	
Montant de la TVA. collectée	46486		53372	
Total TVA. déductible sur biens et services	6629		10839	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3