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BILAN FILMS DU POTAGER 2017 Siren 439627886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3190	3190		
Fonds commercial	692402		692402	692402
Autres immobilisations incorporelles	76224	60144	16080	19891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	376342	297007	79334	98186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401615	244302	157312	191834
Autres immobilisations corporelles	449631	349761	99870	130274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	90000
Autres immobilisations financières	872		872	872
TOTAL (I)	2100278	954405	1145873	1233462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144451		144451	80609
Autres créances	95339		95339	88260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161643		161643	153695
Disponibilités	134552		134552	161466
Charges constatées d’avance	8765		8765	10248
TOTAL (II)	544752		544752	494279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645031	954405	1690626	1727742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394098		323816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14377		70282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202085		202613	
TOTAL (I)	619032		605182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		65857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		65857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57085		78789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397314		377293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118263		137075	
Dettes fiscales et sociales	142811		169263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67194		57159	
Produits constatés d’avance (2)	248925		237121	
TOTAL (IV)	1031594		1056702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690626		1727742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3246		3246	6192
Production vendue biens				
Production vendue services	1063978		1063978	1141417
Chiffres d’affaires nets	1067225		1067225	1147609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104321	109975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25857	
Autres produits			41271	85461
Total des produits d’exploitation (I)			1238675	1343046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1990	2012
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773439	787179
Impôts, taxes et versements assimilés			19909	19842
Salaires et traitements			261626	266607
Charges sociales			104429	95126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89582	88616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges			1827	19456
Total des charges d’exploitation (II) 			1252806	1284841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14131	58205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			526	571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1990	3008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1990	3008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1464	-2437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15595	55767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37179			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33302		35288	
Total des produits exceptionnels (VII)	71470		35288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4375		2833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41497		2833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29973		32455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310672		1378906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296294		1308623	
BENEFICE OU PERTE	14377		70282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30643		24728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771816		
Total Immobilisations corporelles		1225596		1992
Total Immobilisations financières		100872		
Total Général		2098285		1992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				771816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1227589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100872
Total Général				2100278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59523	3811		63334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805300	85770		891070
AMORTISSEMENTS Total Général	864823	89582		954405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000			
Autres immobilisations financières	872			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27617			
T. V. A.	25396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25554			
Groupe et associés	637			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14905			
Charges constatées d’avance	8765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339430	248557	90872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57085	22340	34744	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173939	26266	147673	
Fournisseurs et comptes rattachés	118263	118263		
Personnel et comptes rattachés	42887	42887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36034	36034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52904	52904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10986	10986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223374	45797	177577	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67194	67194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248925	248925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1031594	671599	359994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel