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BILAN FILMS DU POTAGER 2016 Siren 439627886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3190	3190		
Fonds commercial	692402		692402	692402
Autres immobilisations incorporelles	76224	56333	19891	23702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	376342	278155	98186	117038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401615	209780	191834	216791
Autres immobilisations corporelles	447638	317364	130274	151158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières	872		872	872
TOTAL (I)	2098285	864823	1233462	1211965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80609		80609	113876
Autres créances	88260		88260	111899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153695		153695	53045
Disponibilités	161466		161466	177877
Charges constatées d’avance	10248		10248	9833
TOTAL (II)	494279		494279	466532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2592565	864823	1727742	1678497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323816		266258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70282		57557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202613		237902	
TOTAL (I)	605182		570188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65857		59857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65857		59857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78789		149875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377293		353515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137075		95320	
Dettes fiscales et sociales	169263		157985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57159		54335	
Produits constatés d’avance (2)	237121		237420	
TOTAL (IV)	1056702		1048452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727742		1678497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6192		6192	2706
Production vendue biens				
Production vendue services	1141417		1141417	1059064
Chiffres d’affaires nets	1147609		1147609	1061770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109975	108378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			85461	154688
Total des produits d’exploitation (I)			1343046	1324837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2012	2145
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787179	737733
Impôts, taxes et versements assimilés			19842	22791
Salaires et traitements			266607	259396
Charges sociales			95126	100398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88616	94603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	59857
Autres charges			19456	852
Total des charges d’exploitation (II) 			1284841	1277779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58205	47058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				71
Total des produits financiers (V)			571	726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3008	5054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3008	5054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2437	-4327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55767	42730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			131912	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35288		27143	
Total des produits exceptionnels (VII)	35288		163076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2833		4767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			131912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2833		136679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32455		26396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17940		11570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378906		1488641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308623		1431083	
BENEFICE OU PERTE	70282		57557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24728		18572	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771816		
Total Immobilisations corporelles		1205482		20113
Total Immobilisations financières		10872		90000
Total Général		1988171		110113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				771816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1225596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100872
Total Général				2098285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55711	3811		59523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720494	84805		805300
AMORTISSEMENTS Total Général	776206	88616		864823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000			
Autres immobilisations financières	872			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4677			
T. V. A.	46325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23866			
Groupe et associés	637			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11654			
Charges constatées d’avance	10248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269991	179118	90872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78789	21704	57085	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200285	26554	173731	
Fournisseurs et comptes rattachés	137075	137075		
Personnel et comptes rattachés	58766	58766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43303	43303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56415	56415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10779	10779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177008	19355	157653	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57159	57159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237121	237121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056702	668233	388469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel