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BILAN FENINVEST 2021 Siren 439692682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	732	169	563	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241731	43181	198549	188447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85391	701	84690	86093
Créances rattachées à des participations	1425597		1425597	4893680
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1753451	44052	1709399	5168220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4644		4644	5000
Clients et comptes rattachés	49543		49543	
Autres créances	2726779		2726779	118646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2300000
Disponibilités	1346692		1346692	641236
Charges constatées d’avance	600		600	9986
TOTAL (II)	6128258		6128258	3074868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7881708	44052	7837657	8243088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4826673		5644183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254873		212491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7281546		8056673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14465		42438	
TOTAL (III)	14465		42438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67798		41235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21668		10936	
Dettes fiscales et sociales	392892		91805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541645		143976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7837656		8243088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1046167
Production vendue services	698637		698637	244229
Chiffres d’affaires nets	698637		698637	1290396
				
Production stockée				-741611
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68858	8148
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			767500	558186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34473	57416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139201	72805
Impôts, taxes et versements assimilés			8716	7086
Salaires et traitements			231756	170571
Charges sociales			392515	191907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17800	15507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14465	42438
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			838934	557736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71434	451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			585531	312928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1208	1155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586739	314083
Dotations financières sur amortissements et provisions			701	
Intérêts et charges assimilées			13019	79113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13720	79113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573018	234970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501585	235421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247442		22930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1355719		872269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100846		659779	
BENEFICE OU PERTE	254873		212490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732
Total Immobilisations corporelles		213998		27733
Total Immobilisations financières		4979774		131864
Total Général		5193771		160330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600650	1510988
Total Général			3600650	1753451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		169		169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25551	17630	1	43181
AMORTISSEMENTS Total Général	25551	17799	1	43351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14465
Total Provisions pour risques et charges	42438	14465	42438	14465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		701		701
TOTAL GENERAL	42438	15166	42438	15166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14465	42438	
                                             - Financières		701		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1425597	1425597		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49543	49543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4551	4551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2722228	2722228		
Charges constatées d’avance	600	600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4202519	4202519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21668	21668		
Personnel et comptes rattachés	46175	46175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214179	214179		
Impôts sur les bénéfices	109030	109030		
T.V.A.	21550	21550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1959	1959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67798	67798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59287	59287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541645	541645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1