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BILAN FANNY MODE 2018 Siren 439632753				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14382	12176	2206	3243
Immobilisations financières	15048		15048	14714
Total Actif Immobilisé	37053	12176	24877	25579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	321183		321183	157923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6925		6925	23759
Créances – Autres	5546		5546	4912
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77347		77347	77197
Caisse				
Charges constatées d’avance	18244		18244	17864
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	429245		429245	281654
Total général Actif	466297	729509		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			268888	254496
Résultat de l’exercice			11790	14393
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			288678	276888
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			104595	1342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38375	29003
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165443	30345
Total général Passif			454121	307233
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			335	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	144472			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	773410		729509	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	887			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1133	
Autres produits	206		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	774503		730646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	648254		390385	
Variation de stock (marchandises)	-163260		114209	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1288		792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	196439		129007	
(dont taxe professionnelle)	5236			
Impôts, taxes et versements assimilés	9117		9434	
Rémunérations du personnel 	57970		62176	
Charges sociales	10455		9026	
Dotations aux amortissements	1037		1181	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		12	
Total des charges d’exploitation	761341		716221	
Résultat d’exploitation	13163		14425	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	57		32	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1316			
Bénéfice ou perte	11790		14393	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	255881			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	151703			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			335	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36718	
Total Immobilisations (Augmentations)			335	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			255881	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			151703	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel