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BILAN FANNY MODE 2017 Siren 439632753				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14382	11139	3243	4424
Immobilisations financières	14714		14714	14567
Total Actif Immobilisé	36718	11139	25579	26614
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	157923		157923	272132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23759		23759	17107
Créances – Autres	4912		4912	8891
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77197		77197	57261
Caisse				
Charges constatées d’avance	17864		17864	1479
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	281654		281654	356870
Total général Actif	318372	662137		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			254496	274396
Résultat de l’exercice			14393	-19900
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			276888	262496
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				10382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1342	77812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29003	32794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30345	120988
Total général Passif			307233	383484
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			147	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	177454			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	729509		662137	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			101	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1133		1500	
Autres produits	3		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	730646		663749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	390385		572001	
Variation de stock (marchandises)	114209		-104770	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	792		833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129007		110487	
(dont taxe professionnelle)	5076			
Impôts, taxes et versements assimilés	9434		10613	
Rémunérations du personnel 	62176		72767	
Charges sociales	9026		10480	
Dotations aux amortissements	1181		1179	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		55	
Total des charges d’exploitation	716221		673645	
Résultat d’exploitation	14425		-9896	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	32		30	
Charges exceptionnelles			9974	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14393		-19900	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	188489			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	102244			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			147	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36572	
Total Immobilisations (Augmentations)			147	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			188489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			102244	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel