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BILAN DISTRILEADER NARBONNE 2017 Siren 439673880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				12309
Autres immobilisations corporelles				113966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909		9909	9909
TOTAL (I)	9909		9909	136184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				216719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5072		5072	2511
Autres créances	257300		257300	381211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59855		59855	36452
Charges constatées d’avance				5591
TOTAL (II)	322226		322226	642484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332135		332135	778669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		206591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112542		75657	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3146		-1368706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266688		263542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42700		43300	
Provisions pour charges			33036	
TOTAL (III)	42700		76336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14958		283697	
Dettes fiscales et sociales	7789		106798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			45832	
Autres dettes			2465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22747		438792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332135		778669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1702161		1702161	3910586
Production vendue biens				
Production vendue services	37895		37895	12876
Chiffres d’affaires nets	1740057		1740057	3923463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258675	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154173	79387
Autres produits			1590	2807
Total des produits d’exploitation (I)			2154495	4005657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1304918	3285121
Variation de stock (marchandises)			216719	115167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377481	417145
Impôts, taxes et versements assimilés			16629	27427
Salaires et traitements			59924	244687
Charges sociales			10666	77746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22638	51248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	76336
Autres charges			3239	13721
Total des charges d’exploitation (II) 			2016715	4308597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137780	-302940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2192	2011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2192	2011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			841	292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			841	292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1350	1719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139131	-301221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000		1270	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2767020		23614	
Total des produits exceptionnels (VII)	2857020		24884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2985605		24882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1067534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2993004		1092415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135984		-1067531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-46	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5013707		4032552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5010560		5401258	
BENEFICE OU PERTE	3146		-1368706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2605899		
Total Immobilisations corporelles		1040973		6310
Total Immobilisations financières		9909		
Total Général		3656781		6310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2605899	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1047282	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9909
Total Général			3653181	9909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5899		5899	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747678	22638	770316	
AMORTISSEMENTS Total Général	753577	22638	776215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76336	4500	38136	42700
sur immobilisations – incorporelles	2600000		2600000	
sur immobilisations – corporelles	167020		167020	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2767020		2767020	
TOTAL GENERAL	2843355	4500	2805155	42700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500	38136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2767020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909			
Clients douteux ou litigieux	1076			
Autres créances clients	3996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5716			
Groupe et associés	231624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17913			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	272281	262372	9909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14958	14958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3730	3730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1886	1886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2174	2174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22747	22747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		12