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BILAN CABINET DENTAIRE DES DOCTEURS FAIDHERBE 2017 Siren 439628587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	76000		76000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61579	27535	34044	
Autres immobilisations corporelles	178207	99730	78477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	316986	128465	188521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14051		14051	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78638	725	77913	
Autres créances	14922		14922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178		178	
Disponibilités	27893		27893	
Charges constatées d’avance	3717		3717	
TOTAL (II)	139400	725	138675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456386	129190	327196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26751			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20037			
Dettes fiscales et sociales	32198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764809		764809	
Chiffres d’affaires nets	764809		764809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6576	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			771386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2120	
Autres achats et charges externes			260999	
Impôts, taxes et versements assimilés			36392	
Salaires et traitements			253633	
Charges sociales			105047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	
Total des charges d’exploitation (II) 			753467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759635			
BENEFICE OU PERTE	26751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15012			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62964			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77200		
Total Immobilisations corporelles		247780		55434
Total Immobilisations financières				
Total Général		324980		55434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7217	56210	239786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7217	56210	316986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300	900		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152982	29562	55279	127265
AMORTISSEMENTS Total Général	153282	30462	55279	128465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	725			725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725			725
TOTAL GENERAL	725			725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	732			
Autres créances clients	77906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6009			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5658			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3255			
Charges constatées d’avance	3717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97277	97277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59676	9914	40941	
Emprunts et dettes financières divers	8843	8843		
Fournisseurs et comptes rattachés	20037	20037		
Personnel et comptes rattachés	8756	8756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21927	21927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1515	1515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	718	718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2977	2977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124449	74687	40941	8821
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel