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BILAN ASSIST FUNERAIRE MARBRERIE ROMAINVILLE 2015 Siren 439613118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455	1455		
Fonds commercial	23434	12000	11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16180	16180		
Autres immobilisations corporelles	159871	98899	60972	54946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964		33964	33964
TOTAL (I)	234903	128533	106370	100343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15748		15748	20225
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	159
Clients et comptes rattachés	703157	99837	603320	625871
Autres créances	44840		44840	34271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	61558		61558	11645
Charges constatées d’avance	16486		16486	37876
TOTAL (II)	842740	99837	742903	730098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1077643	228370	849273	830441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76831		76831	
Report à nouveau	31347		28682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7046		2664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125124		118078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37830		14461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28872		28872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254476		301596	
Dettes fiscales et sociales	400993		359868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1978		2656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724149		712363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849273		830441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701787		712283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373503	1636	375139	314222
Production vendue biens	-8640		-8640	-4950
Production vendue services	758928		758928	741596
Chiffres d’affaires nets	1123790	1636	1125426	1050868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8174	8772
Autres produits			575	789
Total des produits d’exploitation (I)			1134175	1060429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19327	11266
Variation de stock (marchandises)			4477	6892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189091	170103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349463	365833
Impôts, taxes et versements assimilés			24302	23141
Salaires et traitements			350203	290936
Charges sociales			143046	132718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18894	16426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21182	44633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1120086	1061973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14090	-1543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	1219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707	1219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-706	-1217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13384	-2760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		11226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10259		5802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10338		5802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6338		5425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138176		1071657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131130		1068993	
BENEFICE OU PERTE	7046		2664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36943		42471	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8174		8772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47843		33873	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24889		
Total Immobilisations corporelles		151249		25000
Total Immobilisations financières		33964		
Total Général		210102		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199	176050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33964
Total Général			199	234903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13455			13455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96304	18894	120	115078
AMORTISSEMENTS Total Général	109759	18894	120	128533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78655	21182		99837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78655	21182		99837
TOTAL GENERAL	78655	21182		99837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21182		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964	33964		
Clients douteux ou litigieux	184315			
Autres créances clients	518842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32136			
T. V. A.	6521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6184			
Charges constatées d’avance	16486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	798447	798447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10012	10012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27818	5457	22362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254476	254476		
Personnel et comptes rattachés	60138	60138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122693	122693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214659	214659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3503	3503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28872	28872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1978	1978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724149	701787	22362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	100232		165765	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17783		47420	
Location, charges locatives et de copropriété	128753		121418	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17257		18389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185670		178606	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349463		365833	
Taxe professionnelle	9988		4463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14314		18678	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24302		23141	
Montant de la TVA. collectée	234375		203744	
Total TVA. déductible sur biens et services	97251		96831	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11		9