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BILAN ASSIST FUNERAIRE MARBRERIE ROMAINVILLE 2014 Siren 439613118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455	1455		
Fonds commercial	23434	12000	11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16180	16180		864
Autres immobilisations corporelles	135070	80124	54946	40542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964		33964	28864
TOTAL (I)	210102	109759	100343	81703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20225		20225	27117
Avances et acomptes versés sur commandes	159		159	7097
Clients et comptes rattachés	704447	78655	625791	557892
Autres créances	34271		34271	10982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	80
Disponibilités	11645		11645	12825
Charges constatées d’avance	37876		37876	9560
TOTAL (II)	808673	78655	730018	625553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018775	188414	830361	707256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76831		76831	
Report à nouveau	28682		15969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2664		12713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118078		115414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14461		37384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28872		69543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4910			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301596		226994	
Dettes fiscales et sociales	359868		254979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2576		2942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712283		591842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830361		707256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712283		591842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314222		314222	362236
Production vendue biens	-4950		-4950	-2301
Production vendue services	741596		741596	737056
Chiffres d’affaires nets	1050868		1050868	1096991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8772	99682
Autres produits			789	165
Total des produits d’exploitation (I)			1060429	1196839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11266	18729
Variation de stock (marchandises)			6892	2950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170103	178841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365163	371071
Impôts, taxes et versements assimilés			23141	26294
Salaires et traitements			290936	297083
Charges sociales			132718	154769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16426	20993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44633	34022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	80037
Total des charges d’exploitation (II) 			1061302	1184789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872	12050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1219	1214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1219	1214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1217	-1176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2090	10874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11226		11181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6472		3925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6472		7731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4754		3449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071657		1208057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068993		1195344	
BENEFICE OU PERTE	2664		12713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42471		21803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24889		
Total Immobilisations corporelles		125303		25946
Total Immobilisations financières		27364		6600
Total Général		177555		32546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33964
Total Général				210102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13455			13455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79878	16426		96304
AMORTISSEMENTS Total Général	93333	16426		109759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34022	44633		78655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34022	44633		78655
TOTAL GENERAL	34022	44633		78655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44633		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33964			
Clients douteux ou litigieux	175526			
Autres créances clients	528920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16720			
T. V. A.	9674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7871			
Charges constatées d’avance	37876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810558	694541	116017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14461	14461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301596	301596		
Personnel et comptes rattachés	47546	47546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149665	149665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154132	154132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8525	8525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28872	28872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2576	2576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707373	707373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel