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BILAN ASSIST FUNERAIRE MARBRERIE ROMAINVILLE 2013 Siren 439613118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455	1455		
Fonds commercial	23434	12000	11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16180	15316	864	4574
Autres immobilisations corporelles	105138	64597	40542	34213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28864		28864	28824
TOTAL (I)	175070	93367	81703	79045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27117		27117	30067
Avances et acomptes versés sur commandes	7097		7097	2561
Clients et comptes rattachés	591914	34022	557892	436702
Autres créances	10982		10982	13991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	12825		12825	7060
Charges constatées d’avance	9560		9560	13118
TOTAL (II)	659575	34022	625553	503579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834645	127390	707256	582624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76831		76831	
Report à nouveau	15969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12713		15969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115414		102700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37384		45376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69543		71992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226994		142399	
Dettes fiscales et sociales	254979		215481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2942		4677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591842		479924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707256		582624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591842		474815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32265		24936	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361767	468	362236	301523
Production vendue biens	-2301		-2301	-4889
Production vendue services	737056		737056	625257
Chiffres d’affaires nets	1096523	468	1096991	921891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99682	46224
Autres produits			165	33155
Total des produits d’exploitation (I)			1196839	1001269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18729	16182
Variation de stock (marchandises)			2950	442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178841	155597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-18541
Autres achats et charges externes			371071	332465
Impôts, taxes et versements assimilés			26294	29182
Salaires et traitements			297083	305153
Charges sociales			154769	115171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20993	23975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80037	16911
Total des charges d’exploitation (II) 			1184789	976537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12050	24732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1214	2052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1214	2052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1176	-2049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10874	22683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11181			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3925		2172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7731		2172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3449		-2172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1610		4542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208057		1001272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195344		985303	
BENEFICE OU PERTE	12713		15969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21803		18992	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4715		5521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59140		17830	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24889		
Total Immobilisations corporelles		112900		27418
Total Immobilisations financières		28824		40
Total Général		166613		27458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	121318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28864
Total Général			19000	175070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13455			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74113	20993	15194	79912
AMORTISSEMENTS Total Général	87568	20993	15194	93367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79840	34022	79840	34022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79840	34022	79840	34022
TOTAL GENERAL	79840	34022	79840	34022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34022	79840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28864	28864		
Clients douteux ou litigieux	81382			
Autres créances clients	510533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1546			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56			
Charges constatées d’avance	9560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	641320	641320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32275	32275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5109	5109		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226994	226994		
Personnel et comptes rattachés	33836	33836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78471	78471		
Impôts sur les bénéfices	1611	1611		
T.V.A.	132154	132154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8907	8907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69543	69543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2942	2942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591842	591842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	101595		130611	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80242		54684	
Location, charges locatives et de copropriété	113971		111189	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14491		11592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162368		155000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371071		332465	
Taxe professionnelle	6969		7005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19325		22177	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26294		29182	
Montant de la TVA. collectée	230056		172929	
Total TVA. déductible sur biens et services	96579		86693	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	1