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BILAN VILLERDIS 2018 Siren 439505843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	324581	318687	5894	517
Fonds commercial	4411589		4411589	4411589
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311827	30121	281707	281707
Constructions	5791293	2018026	3773267	3613743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591148	3293322	1297825	1244357
Autres immobilisations corporelles	910396	682989	227407	136238
Immobilisations en cours	147035		147035	113063
Avances et acomptes				43780
Participations évaluées - mise en équivalence	305000		305000	305000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1782782		1782782	1689663
Prêts	305232		305232	305568
Autres immobilisations financières	132937		132937	127931
TOTAL (I)	19013819	6343145	12670674	12273156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33261		33261	26457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3770183	21616	3748568	3624320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557438	432	557006	507588
Autres créances	1837012		1837012	1477303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3365147		3365147	4064275
Disponibilités	3901413		3901413	3804214
Charges constatées d’avance	145298		145298	152211
TOTAL (II)	13609752	22048	13587705	13656367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32623571	6365192	26258379	25929524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4470000		4470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	447000		447000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8376772		8700777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1882126		1525995	
Subventions d’investissement	44552		42591	
Provisions réglementées	283024		121546	
TOTAL (I)	15503474		15307908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197445		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197445		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3280441		3029749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431753		667447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7991		5277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3637694		3709539	
Dettes fiscales et sociales	2925187		2850664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112024		140643	
Autres dettes	162370		153296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10557460		10556615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26258379		25929524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7569255		10549666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49916385	48979889
Production vendue biens			6089934	5922213
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			56006319	54902101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314132	127830
Autres produits			301155	375616
Total des produits d’exploitation (I)			56621896	55405548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40379758	39441403
Variation de stock (marchandises)			-134089	90407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3203208	3162125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6805	-10677
Autres achats et charges externes			2852357	2931522
Impôts, taxes et versements assimilés			884379	880628
Salaires et traitements			4534883	4301705
Charges sociales			1558256	1573636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594151	471625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22048	11774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			22119	65564
Total des charges d’exploitation (II) 			53970266	52919712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2651630	2485836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40518	40000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59049	73179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52226	53498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53040	53709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6009	19470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2657639	2505306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53609		4101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113305		39124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236841		250946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11695		14294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25508		5848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341054		94963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104213		155983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194207		333057	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477094		802237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56917786		55729672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55035660		54203677	
BENEFICE OU PERTE	1882126		1525995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4726929		9241
Total Immobilisations corporelles		11128050		953447
Total Immobilisations financières		2428163		116231
Total Général		18283142		1078919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4736170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57705	272094	11751699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18443	2525951
Total Général		57705	290537	19013819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314823	3864		318687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5695162	590287	260992	6024458
AMORTISSEMENTS Total Général	6009986	594151	260992	6343144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283024
Total Provisions réglementées	121546	166405	4927	283024
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137445
Total Provisions pour risques et charges	65000	197445	65000	197445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11774	21616	11774	21616
Sur comptes clients		432		432
Autres provisions pour dépréciation	11		11	
Total Provisions pour dépréciation	11785	22048	11785	22048
TOTAL GENERAL	198331	385898	81712	502517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82048	11774	
                                             - Financières			11	
                                            - Exceptionnelles		303850	69927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	305232		305232	
Autres immobilisations financières	132937		132937	
Clients douteux ou litigieux	5872	5872		
Autres créances clients	551566	551566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146017	146017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	448214	448214		
Divers				
Groupe et associés	940013	940013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302601	302601		
Charges constatées d’avance	145298	145298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977916	2539748	438168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3280441	616449	1720732	943260
Emprunts et dettes financières divers	431753	115531	316222	
Fournisseurs et comptes rattachés	3637694	3637694		
Personnel et comptes rattachés	1452415	1452415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689036	689036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130681	130681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	653055	653055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112024	112024		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162370	162370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10549469	7569255	2036954	943260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	799013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	182		196	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	182		196