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BILAN VALVERT REGIONALE D ASSAINISSEMENT 2019 Siren 439521022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3887	3148	739	922
Fonds commercial	51213		51213	51213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83361	75633	7728	10543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201738	178663	23074	21421
Autres immobilisations corporelles	4695909	2462798	2233111	2161404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23800		23800	23000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000	70400	34600	34600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33531		33531	33531
TOTAL (I)	5198439	2790642	2407798	2336635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			11	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14333		14333	33063
Clients et comptes rattachés	2711274	233700	2477574	3018587
Autres créances	594211	284904	309307	425870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99747		99747	246449
Disponibilités	3038258		3038258	3026715
Charges constatées d’avance	48323		48323	78471
TOTAL (II)	6506145	518603	5987542	6829155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11704584	3309245	8395339	9165790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2972016		2459221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602358		912794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4475	
TOTAL (I)	4036374		3838491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2424704		2336236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22623		40720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972561		1755219	
Dettes fiscales et sociales	917597		1178026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21480		17099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4358966		5327299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8395339		9165790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2522462		3558486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	389		389	139
Production vendue services	7312019		7312019	8422949
Chiffres d’affaires nets	7312408		7312408	8423088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	5811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164169	267197
Autres produits			11125	14893
Total des produits d’exploitation (I)			7488202	8710990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473508	463890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3339327	3857611
Impôts, taxes et versements assimilés			81949	113014
Salaires et traitements			1788396	1941968
Charges sociales			587292	636747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570918	595890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86327	40527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36567	15819
Total des charges d’exploitation (II) 			6964285	7665467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523917	1045522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126500	93500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1469	4399
Reprises sur provisions et transferts de charges			3298	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131287	97899
Dotations financières sur amortissements et provisions				3298
Intérêts et charges assimilées			25077	28639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25077	31937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106210	65962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630127	1111484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252000		91437	
Reprises sur provisions et transferts de charges			184760	
Total des produits exceptionnels (VII)	252000		276197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			73622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117280		127665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117280		201287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134720		74910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162489		273600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7871489		9085085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7269131		8172291	
BENEFICE OU PERTE	602358		912794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97513		132376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130589		14480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55100		
Total Immobilisations corporelles		4802198		759360
Total Immobilisations financières		138531		
Total Général		4995829		759360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556750	5004808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138531
Total Général			556750	5198439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2965	183		3148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2585829	570735	439470	2717094
AMORTISSEMENTS Total Général	2588794	570918	439470	2720242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4475		4475	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157077	86327	9704	
Autres provisions pour dépréciation	307603		22699	
Total Provisions pour dépréciation	535080	86327	32403	
TOTAL GENERAL	539555	86327	36878	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86327	33580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33531	33531		
Clients douteux ou litigieux	286937		286937	
Autres créances clients	2424337	2424337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8255	8255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104177	104177		
T. V. A.	158399	158399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320039	320039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3341	3341		
Charges constatées d’avance	48323	48323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3387339	3100402	286937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2326	2326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2422378	585874	1531979	304525
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	972561	972561		
Personnel et comptes rattachés	293609	293609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271359	271359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322161	322161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30468	30468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22623	22623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21480	21480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4358966	2522462	1531979	304525
Emprunts souscrits en cours d’exercice	439790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel