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BILAN VALVERT REGIONALE D ASSAINISSEMENT 2018 Siren 439521022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	58			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3887	2965	922	1104
Fonds commercial	51213		51213	51213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83361	72818	10543	18099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192916	171494	21421	25536
Autres immobilisations corporelles	4502921	2341517	2161404	1778739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23000		23000	159185
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000	70400	34600	54220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33531		33531	34931
TOTAL (I)	4995829	2659194	2336635	2123028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33063		33063	7846
Clients et comptes rattachés	3175664	157077	3018587	3090391
Autres créances	730175	304305	425870	269808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249747	3298	246449	150000
Disponibilités	3026715		3026715	2422061
Charges constatées d’avance	78471		78471	76819
TOTAL (II)	7293835	464680	6829155	6016925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12289664	3123873	9165790	8139954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2459221		1928023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912794		931198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4475		9955	
TOTAL (I)	3838491		3331177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			137845	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			137845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2336236		1914663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40720		24153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1755219		1601233	
Dettes fiscales et sociales	1178026		1103965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17099		26918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5327299		4670932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9165790		8139954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3558486		3188066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	139		139	148
Production vendue services	8422949		8422949	8508818
Chiffres d’affaires nets	8423088		8423088	8508966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5811	12973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267197	288604
Autres produits			14893	9331
Total des produits d’exploitation (I)			8710990	8819874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463890	395078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3857611	3927122
Impôts, taxes et versements assimilés			113014	107936
Salaires et traitements			1941968	1734156
Charges sociales			636747	566982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595890	473621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40527	139589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				137845
Autres charges			15819	126234
Total des charges d’exploitation (II) 			7665467	7608564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1045522	1211310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93500	93500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4399	9200
Reprises sur provisions et transferts de charges				1620
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97899	104320
Dotations financières sur amortissements et provisions			3298	
Intérêts et charges assimilées			28639	28559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31937	28559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65962	75761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111484	1287071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91437		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	164760		5480	
Total des produits exceptionnels (VII)	276197		6480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73622		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127665		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201287		1169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74910		5311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273600		361184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9085085		8930674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8172291		7999476	
BENEFICE OU PERTE	912794		931198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132376		154378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14480		14216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55100		
Total Immobilisations corporelles		4131974		989967
Total Immobilisations financières		265931		
Total Général		4453005		989967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		159185	160559	4802198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127400	138531
Total Général		159185	287959	4995829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2782	183		2965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2150415	595707	160293	2585829
AMORTISSEMENTS Total Général	2153197	595890	160293	2588794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4475
Total Provisions réglementées	9955		5480	4475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137845		137845	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	176780		10	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	231422	40527	114872	
Autres provisions pour dépréciation	377205	3298	72900	
Total Provisions pour dépréciation	785407	43825	294152	
TOTAL GENERAL	933207	43825	437477	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40527	252717	
                                             - Financières		3298		
                                            - Exceptionnelles			184760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33531	33531		
Clients douteux ou litigieux	174257		174257	
Autres créances clients	3001407	3001407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3590	3590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141146	141146		
T. V. A.	273507	273507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285423	285423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59572	59572		
Charges constatées d’avance	78471	78471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4050904	3876647	174257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2319	2319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2333917	565103	1415574	353240
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1755219	1755219		
Personnel et comptes rattachés	367206	367206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301640	301640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474873	474873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34307	34307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40720	40720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17099	17099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5327299	3558486	1415574	353240
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel