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BILAN VALVERT REGIONALE D ASSAINISSEMENT 2017 Siren 439521022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3887	2782	1104	364
Fonds commercial	51213		51213	51213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83361	65263	18099	26435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189274	163738	25536	9932
Autres immobilisations corporelles	3700154	1921414	1778739	1531697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	159185		159185	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231000	176780	54220	52600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34931		34931	34931
TOTAL (I)	4453005	2329977	2123028	1707172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7846		7846	3010
Clients et comptes rattachés	3321813	231422	3090391	2420804
Autres créances	646991	377205	269786	367812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	2422084		2422084	2196122
Charges constatées d’avance	76819		76819	71706
TOTAL (II)	6625552	608627	6016925	5209454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11078558	2938604	8139954	6916627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1928023		1594907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931198		673117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9955		15435	
TOTAL (I)	3331177		2745458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137845		28376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137845		28376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1914663		1569622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24153		5793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601233		1568917	
Dettes fiscales et sociales	1103965		991817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26918		6644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4670932		4142792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8139954		6916627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3188066		2925993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	148		148	134
Production vendue services	8508818		8508818	7544712
Chiffres d’affaires nets	8508966		8508966	7544846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12973	10238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288604	44755
Autres produits			9331	443
Total des produits d’exploitation (I)			8819874	7600283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395078	407636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3927122	3468058
Impôts, taxes et versements assimilés			107936	98115
Salaires et traitements			1734156	1628495
Charges sociales			566982	526564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473621	386670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139589	223548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137845	
Autres charges			126234	26141
Total des charges d’exploitation (II) 			7608564	6765227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1211310	835056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93500	82500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9200	18700
Reprises sur provisions et transferts de charges			1620	4553
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				787
Total des produits financiers (V)			104320	106539
Dotations financières sur amortissements et provisions				45000
Intérêts et charges assimilées			28559	32937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28559	77937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75761	28601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1287071	863657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		68500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5480		5480	
Total des produits exceptionnels (VII)	6480		73980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169		217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5311		73763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361184		264304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8930674		7780801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7999476		7107685	
BENEFICE OU PERTE	931198		673117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154378		163987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14216		29751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54255		845
Total Immobilisations corporelles		3244962		887012
Total Immobilisations financières		265931		2000
Total Général		3565148		889857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4131974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	265931
Total Général			2000	4453005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2678	104		2782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676898	473517		2150415
AMORTISSEMENTS Total Général	1679576	473621		2153197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9955
Total Provisions réglementées	15435		5480	9955
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137845
Total Provisions pour risques et charges	28376	137845	28376	137845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				176780
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	337845	139589	246012	231422
Autres provisions pour dépréciation	377205			377205
Total Provisions pour dépréciation	893450	139589	247632	785407
TOTAL GENERAL	937261	277434	281488	933207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277434	274388	
                                             - Financières			1620	
                                            - Exceptionnelles			5480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34931	34931		
Clients douteux ou litigieux	267481			
Autres créances clients	3054332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	878			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	357804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88707			
Charges constatées d’avance	76819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4080554	3813073	267481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2871	2871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1911792	428926	1195584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1601233	1601233		
Personnel et comptes rattachés	297937	297937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236114	236114		
Impôts sur les bénéfices	19768	19768		
T.V.A.	503066	503066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47079	47079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24153	24153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26918	26918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4670932	3188066	1195584	287282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	736000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38